เบอร์รีเปลี่ยนชอร์ตหุ้น AI เป็นพุตออปชันปี 2027 ขณะที่เอกสารยื่น IPO ของแอนโธรปิกเผยขาดทุน 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์

Seeking Alpha··US·อ่านต้นฉบับ
4▲0 ▼8ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ไมเคิล เบอร์รี ได้เพิ่มความหนักแน่นในการวางสถานะเดิมพันขาลงต่อหุ้น AI โดยแปลงชอร์ตหุ้นหลายตัวเป็นพุตออปชันอายุยาว ขณะที่แอนโธรปิกเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจประเมินมูลค่าบริษัทสูงกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ เอกสารชี้ชวนการเสนอขายหุ้น IPO แบบลับของแอนโธรปิกระบุว่ารายได้พุ่งขึ้นแตะเกือบ 4.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 หรือราวสิบสองเท่าของปีก่อนหน้า พร้อมกับขาดทุนสุทธิประมาณ 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ และขาดทุนจากการดำเนินงานเกินกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ เบอร์รีกล่าวว่าเขาได้ปิดสถานะชอร์ตหุ้นสามัญใน Micron Technology, Nebius Group, Caterpillar, iShares Semiconductor ETF, CoreWeave, Nvidia และ Palantir Technologies โดยเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นพุตออปชันที่ขยายไปถึงปี 2027 และสลับชอร์ตหุ้น Oracle เป็นพุตออปชันเดือนธันวาคม 2027 พร้อมเปิดชอร์ตใหม่ใน MetLife ด้วยพุตออปชันอายุยาวขึ้น เขาระบุว่าส่วนหนึ่งของการปรับพอร์ตครั้งนี้มาจากการทำ tax-loss harvesting แต่ส่วนใหญ่มาจากการวิจัยช่วงสุดสัปดาห์ที่ทำให้เขาเชื่อว่าฟองสบู่ AI อาจแตกเร็วกว่าที่คิด จึงเร่งกรอบเวลาของเขาให้เร็วขึ้นและมองหาการใช้เลเวอเรจที่มากขึ้น ขาดทุนสุทธิประมาณ 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์ของแอนโธรปิกมาจากค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงินซึ่งอาจแปลงเป็นหุ้นในที่สุด มากกว่าที่จะเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เป็นเงินสด ขณะที่บริษัทใช้จ่าย 7.33 พันล้านดอลลาร์ไปกับพลังประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐานในปี 2025 และเปิดเผยภาระผูกพันด้านโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตมูลค่า 5.18 แสนล้านดอลลาร์

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 8

Artificial Intelligence▼ · 3 หุ้น
NVIDIA Corporation
NVDA
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Burry converted his Nvidia short into long-dated 2027 puts, intensifying his bearish AI-bubble bet against the stock.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
CRWV
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Burry covered his CoreWeave short but swapped it for puts extending into 2027, keeping a bearish AI-bubble position.

Nebius Group N.V.
NBIS
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Burry covered his Nebius Group short but replaced it with puts extending into 2027, keeping a bearish bet.

Aging Population▼ · 1 หุ้น
MetLife Inc
MET
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Burry opened a new short in MetLife using longer-dated puts.

Cloud & Digital Infrastructure▼ · 1 หุ้น
Oracle Corporation
ORCL
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Burry swapped his Oracle short for December 2027 puts as part of his escalated AI-bubble positioning.

Defense & Geopolitical Fragmentation▼ · 1 หุ้น
Palantir Technologies Inc.
PLTR
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Burry replaced his Palantir common-stock short with longer-dated puts, maintaining a bearish bet on the AI-linked name.

Energy Transition & Power Demand▼ · 1 หุ้น
Caterpillar Inc
CAT
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Burry covered his Caterpillar short but replaced it with long-dated puts, maintaining a bearish bet against the stock.

Semiconductors▼ · 1 หุ้น
Micron Technology Inc
MU
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Burry covered his Micron common-stock short but replaced most of it with long-dated puts, retaining a bearish stance.

บริษัทนอก coverage 1

Anthropicเอกชน± ผสม
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

Anthropic's confidential IPO filing reportedly shows revenue near $4.6B but a $42B net loss and $518B in future infrastructure commitments.

© 2026 MarketIVNews