Elis ประกาศว่าผู้ถือ OCEANE ปี 2029 จำนวน 3,767 รายจากทั้งหมด 3,800 รายที่ยังคงค้างอยู่ ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนอย่างถูกต้อง คิดเป็น 99.13% ของหุ้นกู้แปลงสภาพอัตราดอกเบี้ย 2.25% มูลค่า 380 ล้านยูโร ซึ่งครบกำหนดวันที่ 22 กันยายน 2029 หุ้นกู้ที่ถูกใช้สิทธิดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 100,000 ยูโร คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวม 376.7 ล้านยูโร และจะชำระบัญชีด้วยอัตราแปลงสภาพ 6,256.8564 หุ้น Elis ต่อหุ้นกู้หนึ่งหน่วย ซึ่งจะส่งมอบหุ้น Elis รวมทั้งสิ้น 23,569,556 หุ้น ประกอบด้วยหุ้นทุนสำรองที่มีอยู่เดิม 18,104,556 หุ้น และหุ้นออกใหม่ 5,465,000 หุ้น คิดเป็น 9.89% ของทุนจดทะเบียนของ Elis หลังการออกหุ้นใหม่ Elis ระบุว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ 238,313,588 ยูโร แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 238,313,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ยูโร โดยการชำระบัญชีและการส่งมอบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2026 ส่วนหุ้นกู้ที่เหลืออีก 33 หน่วยซึ่งไม่ได้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องจะถูกไถ่ถอนเป็นเงินสดในวันที่ 13 ตุลาคม 2026 ในราคาหน่วยละ 100,129.45 ยูโร ซึ่งรวมดอกเบี้ยค้างรับ 129.45 ยูโร คิดเป็นมูลค่าไถ่ถอนรวม 3,304,271.85 ยูโร
Elis SA99.13% of 2029 OCEANEs converted, issuing 23.6M shares (9.89% of capital) and redeeming the rest in cash
Central Holding Group Co Ltd