Corning vs Delta Electronics (Thailand): ทำไมราคาถึงขยับต่างกัน

• ▼

  การขายหุ้นตามราคาตลาด 2B ดอลลาร์ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเจือจาง Corning เปิดการขายหุ้นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ผ่าน Goldman Sachs โดยออกหุ้นใหม่สูงสุด 12 ล้านหุ้น ทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมเจือจางลง หุ้นร่วงลงประมาณ 12% เพราะนักลงทุนกังวลว่าส่วนแบ่งกำไรในอนาคตของตนจะลดลง นี่เป็นแรงกดดันระยะสั้นที่แท้จริงต่อราคาหุ้น

  นี่เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของช่วงนี้ และอธิบายการร่วงลงอย่างรุนแรงของราคาได้โดยตรง

• ▲

  ราคากระจกแสดงผลขึ้นมากกว่า 15% Corning ประกาศขึ้นราคากระจกแสดงผล (display glass substrates) ที่กำหนดราคาเป็นเยนทั่วโลก 15% หรือมากกว่า เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2026 ราคาที่สูงขึ้นหมายถึงรายได้และกำไรต่อการขายแต่ละครั้งมากขึ้น ช่วยเพิ่มอัตรากำไรในธุรกิจที่ก่อนหน้านี้อยู่ภายใต้แรงกดดัน

  นี่เป็นการปรับราคาครั้งใหม่ที่ยกระดับแนวโน้มรายได้และความสามารถทำกำไรของ Corning โดยตรง

• ▲

  ความต้องการไฟเบอร์สำหรับ AI ยังแข็งแกร่งมาก CFO ของ Corning กล่าวว่าความต้องการด้านออปติกแข็งแกร่งมาก โดยคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และยอดขาย Optical Communications ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 2.07 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้ยืนยันว่าการเติบโตของไฟเบอร์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ยังคงขับเคลื่อนการเติบโต สนับสนุนเรื่องกำไรในระยะยาว

  ให้การยืนยันใหม่ว่าเครื่องยนต์การเติบโตหลักยังคงสมบูรณ์ แม้มีการขายหุ้น

• ▲

  มาตรฐานไฟเบอร์ multicore ใหม่ผลักดันสายผลิตภัณฑ์ AI Corning และพันธมิตรเสร็จสิ้นมาตรฐานไฟเบอร์ multicore SDM4 ซึ่งเป็นรากฐานทางเทคนิคสำหรับการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล AI ที่หนาแน่นขึ้น ทำให้ Corning พร้อมขายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์รุ่นถัดไปเมื่อเครือข่าย AI ต้องการความจุมากขึ้นในพื้นที่จำกัด สนับสนุนการเติบโตของรายได้ในอนาคต

  เป็นความสำเร็จทางเทคโนโลยีใหม่ที่เสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่งการแข่งขันของ Corning ในไฟเบอร์สำหรับ AI

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▲

  Amazon ลงนามดีลไฟเบอร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ Amazon ได้ลงนามข้อตกลงหลายปีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ออปติกและอุปกรณ์เชื่อมต่อของ Corning เพื่อรักษาอุปทานสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ของตน ซึ่งเพิ่มลูกค้ารายใหญ่รายใหม่และความต้องการที่ถูกล็อกไว้หลายปี ผลักดันแนวโน้มยอดขายและกำไรของ GLW ให้สูงขึ้น

  สัญญากับลูกค้ารายใหญ่รายใหม่โดยตรงช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตของ Corning และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้หุ้นเคลื่อนไหว

• ▲

  Corning ลงทุนในแก้วและวัสดุในเกาหลีใต้ Corning จะลงทุนในแก้วและวัสดุขั้นสูงสำหรับจอแสดงผลและเซมิคอนดักเตอร์ในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจการลงทุนในสหรัฐฯ มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนนี้ขยายธุรกิจที่ไม่ใช่ AI และแสดงความเชื่อมั่นในความต้องการชิปและจอแสดงผลในอนาคต ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

  การลงทุนทุนใหม่ขยายการเติบโตของ Corning ไปไกลกว่าไฟเบอร์ AI และเป็นปัจจัยบวกใหม่

• ▲

  Verizon ลงนามดีลไฟเบอร์ 80 ล้านไมล์ถึงปี 2032 Verizon ตกลงซื้อไฟเบอร์ออปติกความหนาแน่นสูงกว่า 80 ล้านไมล์จาก Corning ถึงปี 2032 ซึ่งเป็นดีลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับบรอดแบนด์และเครือข่าย AI การทำเช่นนี้ล็อกความต้องการระยะยาวและกระชับความร่วมมือที่มีมา 30 ปี เพิ่มความชัดเจนของรายได้ให้ GLW

  สัญญาหลายปีฉบับใหม่กับลูกค้าโทรคมนาคมรายใหญ่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หุ้นพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

• ▼

  การดิ่งลงในเดือนกรกฎาคมแสดงว่ารายได้ที่พลาดเป้ายังทำร้ายได้ หุ้น Corning ดิ่งลง 46% ในเดือนกรกฎาคมหลังจากรายได้ไตรมาส 2 พลาดเป้าเล็กน้อย แม้ว่ากำไรจะสูงกว่าคาดและกระแสเงินสดพุ่งขึ้น สิ่งนี้เตือนนักลงทุนว่ารายได้ที่ขาดเป้าเพียงเล็กน้อยก็อาจกระตุ้นการเทขายอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นความเสี่ยงจริงแม้จะมีดีล AI ที่แข็งแกร่ง

  มันเป็นน้ำหนักถ่วงที่จำเป็น: หุ้นมีความผันผวนและอ่อนไหวต่อการพลาดเป้ารายได้ ซึ่งช่วยลดทอนข่าวดีลเชิงบวก

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  ดีลไฟเบอร์ AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ Meta และ Zayo Corning ได้ลงนามในข้อตกลงจัดหาหลายปีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ Meta และ Zayo สำหรับไฟเบอร์ออปติกขั้นสูงที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล AI และการสร้างเครือข่ายในสหรัฐฯ ซึ่งล็อกความต้องการหลายปีสำหรับธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของ Corning หนุนยอดขายและกำไรที่สูงขึ้น และตอกย้ำแนวคิดว่าการเติบโตของไฟเบอร์ AI ยังไม่ชะลอตัว

  สัญญาใหม่ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องราวการเติบโตหลักด้าน AI ของ Corning และรายได้ในอนาคต

• ▲

  ซีอีโอระบุภาษีนำเข้าแทบไม่กระทบ Corning ซีอีโอ Wendell Weeks กล่าวว่าภาษีนำเข้ามีผลกระทบน้อยมาก เพราะ 90% ของรายได้ในสหรัฐฯ มาจากสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ และมีเพียง 1% ของยอดขายในสหรัฐฯ ที่ผลิตในจีน ซึ่งช่วยป้องกัน Corning จากภาษีนำเข้าที่สร้างความเสียหายให้ผู้ผลิตหลายราย รักษาต้นทุนและความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มั่นคง และทำให้กำไรคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น

  ความเห็นใหม่ของผู้บริหารที่ขจัดความเสี่ยงสำคัญที่นักลงทุนมองเห็น

• ▼

  Apple ยกเลิก iPhone กระจกล้วน กระทบความต้องการกระจกพิเศษ Apple ยกเลิกแผน iPhone ครบรอบ 20 ปีที่ทำจากกระจกล้วน ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายน 2027 เนื่องจากอัตราการผลิตที่ได้ผลต่ำ Corning เป็นซัพพลายเออร์กระจกพิเศษให้ Apple ดังนั้นการสูญเสียผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่โดดเด่นนี้จึงสร้างความสงสัยเกี่ยวกับแหล่งรายได้หลักที่ไม่ใช่ AI และกดดันหุ้น

  เหตุการณ์เชิงลบใหม่ที่คุกคามความต้องการกระจกในอนาคตของลูกค้ารายใหญ่โดยตรง

• ▼

  Mark Cuban เตือนการเงิน AI ของ Nvidia อาจทำให้ความตึงเครียดด้านเครดิตลุกลาม Mark Cuban เตือนว่าการจัดหาเงินทุนด้าน AI ที่รุกหนักของ Nvidia รวมถึงแพ็กเกจที่เชื่อมโยงกับ Corning อาจทำให้ตลาดปั่นป่วนหากความต้องการ AI ชะลอตัว เนื่องจาก Corning ได้ประโยชน์จากการลงทุนของ Nvidia และการใช้จ่ายด้าน AI การชะลอตัวของเงินทุนนั้นจะกระทบแนวโน้มการเติบโตของ Corning และทำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น

  ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงใหม่ที่เชื่อมโยง Corning กับปัญหาด้านเครดิต AI ที่อาจเกิดขึ้น

อ้างอิงจาก 9 ข่าว →

• ▲

  กำไรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น แต่คำแนะนำไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาด Corning รายงานกำไรไตรมาส 2 ที่ 559 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 469 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้เพิ่มขึ้น 16.6% เป็น 4.505 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม คำแนะนำสำหรับไตรมาส 3 ที่ 4.9–5.0 พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.0 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดการขายทำกำไรอย่างรุนแรง เนื่องจากนักลงทุนได้ตั้งราคาคาดหวังไว้สูงมากหลังหุ้นปรับขึ้น 64% นับตั้งแต่ต้นปี

  นี่คือเหตุการณ์หลักของช่วงนี้: กำไรดีกว่าคาดแต่คำแนะนำต่ำกว่าคาดทำให้หุ้นร่วง อธิบายภาพรวมได้

• ▼

  Citi ลดเป้าราคา หุ้นดิ่ง 12% Citi ปรับลดเป้าราคาของ Corning ทำให้หุ้นร่วงลง 12.10% การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดโดยรวมเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 4.64% และตลาดให้น้ำหนักโอกาส 1 ใน 3 ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย

  อธิบายปฏิกิริยาราคาเชิงลบอย่างรุนแรง และบทบาทของการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดยนักวิเคราะห์และความกังวลเรื่องดอกเบี้ยในภาพรวมเศรษฐกิจ

• ▲

  BofA ปรับเพิ่มเป้าราคาเป็น 243 ดอลลาร์ มอง upside 66% หลังจากหุ้นร่วง 25% ในหนึ่งเดือน BofA ปรับเพิ่มเป้าราคาเป็น 243 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึง upside 66% โดยอ้างอิงความต้องการด้าน optical สำหรับ AI แผน Springboard ที่ตั้งเป้ายอดขายต่อปี 40 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 และ glass substrates สำหรับ advanced chiplets เป้าราคาฉันท์มติอยู่ที่ 193.40 ดอลลาร์

  เป็นแรงถ่วงที่แข็งแกร่งต่อการเทขาย และเน้นมุมมองบวกในระยะยาว

• ▲

  ดีลกับ Amazon และการลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ในโรงงานสหรัฐ Amazon ลงนามข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ Corning สำหรับไฟเบอร์ออปติกและผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อสำหรับศูนย์ข้อมูล AI และ Corning กำลังลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตในสหรัฐ เพิ่มตำแหน่งงานกว่า 400 อัตรา ดีลเหล่านี้ตอกย้ำความต้องการระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดย AI

  แสดงความต้องการใหม่ที่เป็นรูปธรรมและการขยายกำลังการผลิตที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ในอนาคต

อ้างอิงจาก 10 ข่าว →

• ▼

  คำแนะนำไตรมาส 3 น่าผิดหวัง หุ้นดิ่งลง Corning ทำกำไรไตรมาส 2 ได้ดีเกินคาด แต่คาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 ที่จุดกึ่งกลาง 4.95B ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.0B ดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นร่วงลง 11-16% นักลงทุนคาดหวังไว้สูงมากหลังจากหุ้นขึ้นมา 64% แล้วตั้งแต่ต้นปี ดังนั้นแม้จะพลาดเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดการขายทำกำไรอย่างรุนแรง

  นี่คือเหตุการณ์ใหม่ที่สำคัญที่สุดของช่วงนี้ และอธิบายการร่วงลงอย่างรุนแรงของหุ้นได้โดยตรง

• ▼

  การเติบโตของธุรกิจออปติกชะลอตัว รายได้ธุรกิจ Optical Communications เติบโต 32% เป็น 2.07B ดอลลาร์ ลดลงจาก 36% ในไตรมาสก่อน และ 81% เมื่อปีที่แล้ว การชะลอตัวนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าการเติบโตของไฟเบอร์ AI กำลังเย็นตัวลง กดดันหุ้นแม้ว่าความต้องการที่แท้จริงยังแข็งแกร่ง

  นี่คือเหตุผลหลักที่นักลงทุนขายหุ้นแม้กำไรจะดีเกินคาด และเป็นข้อมูลใหม่

• ▲

  ความร่วมมือกับ Nvidia และการลงทุนในหุ้น 500M ดอลลาร์ Corning เซ็นสัญญาไฟเบอร์ AI หลายปีกับ Nvidia ซึ่งจ่าย 500M ดอลลาร์เพื่อซื้อสิทธิ์ในหุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นได้ถึง 15M หุ้นที่ราคา 180 ดอลลาร์) และอาจลงทุนรวมได้ถึง 3.2B ดอลลาร์ Corning จะขยายกำลังการผลิตออปติกในสหรัฐฯ เป็นสิบเท่า และเพิ่มการผลิตไฟเบอร์มากกว่า 50%

  นี่คือคำมั่นสัญญาจากลูกค้ารายใหญ่รายใหม่ที่ล็อกความต้องการระยะยาว และยืนยันความเป็นผู้นำด้านไฟเบอร์ AI ของ Corning

• ▲

  ดีลหลายพันล้านดอลลาร์กับ Meta และ Amazon บวกกับไฮเปอร์สเกลเลอร์อีกสองราย Corning ปิดดีลมูลค่าสูงถึง 6B ดอลลาร์กับ Meta และดีลหลายพันล้านดอลลาร์กับ Amazon รวมถึงข้อตกลงระยะยาวกับไฮเปอร์สเกลเลอร์อีกราย ยอดขายธุรกิจ Enterprise Networks พุ่ง 65% และยอดขายผลิตภัณฑ์ GenAI เกือบเพิ่มขึ้นสองเท่า แสดงให้เห็นความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างกว้างขวาง

  ดีลเหล่านี้รองรับการเติบโตของรายได้ในอนาคต และเป็นรายละเอียดใหม่ที่เสริมมุมมองบวก

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  ข้อตกลงจัดหาไฟเบอร์หลายปีกับ Amazon Corning เซ็นสัญญาจัดหาไฟเบอร์ออปติกหลายปีฉบับใหญ่กับ Amazon ซึ่งเชื่อมโยงบริษัทโดยตรงกับการสร้างศูนย์ข้อมูล AI สัญญานี้ล็อกอุปสงค์ไว้หลายปี ดันราคา GLW ขึ้น เพราะนักลงทุนมองเห็นกระแสรายได้ที่ยั่งยืน

  นี่คือเหตุการณ์ใหม่หลักที่อธิบายการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นในงวดนี้ได้โดยตรง

• ▲

  เครือข่ายโทรคมนาคมระยะไกลของ Nvidia อาจหนุนอุปสงค์ไฟเบอร์ มีรายงานว่า Nvidia วางแผนสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมระยะไกลมูลค่า 5–10 พันล้านดอลลาร์ภายในสามปี โดยมีชื่อ Corning เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ไฟเบอร์รายสำคัญที่คาดว่าจะได้รับงานนี้ ช่วยเพิ่มลูกค้ารายใหญ่รายใหม่อีกหนึ่งราย ดันราคา GLW จากความหวังเรื่องอุปสงค์ในอนาคต

  เป็นปัจจัยหนุนอุปสงค์รายใหม่ที่ขยายเรื่องราวโครงสร้างพื้นฐาน AI ให้กว้างกว่าแค่ Amazon

• ▲

  ผลประกอบการไตรมาส 1 แข็งแกร่งและปรับเพิ่มแนวโน้ม Corning รายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานหลัก 20.2% เพิ่มขึ้น 220 เบซิสพอยต์ โดยกำไรต่อหุ้นหลักเพิ่มขึ้น 30% และรายได้ธุรกิจออปติกเพิ่มขึ้น 36% แนวโน้มไตรมาส 2 ชี้ว่าจะเติบโตต่อ ให้นักลงทุนเห็นหลักฐานชัดเจนว่ากระแส AI กำลังหนุนกำไร

  เป็นผลประกอบการใหม่ที่ยืนยันเรื่องราวอุปสงค์และสนับสนุนการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้น

• ◆

  การประเมินมูลค่าและการขายหุ้นของคนในบริษัทกระตุ้นความระวัง GLW ซื้อขายที่ค่า forward P/E ใกล้ 60 ขณะที่คนในบริษัทขายหุ้นมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์ และไม่มีรายการซื้อเลย การแข่งขันจาก Amphenol และ Coherent รวมถึงความเสี่ยงจากจีนเพิ่มความเสี่ยง ราคาหุ้นจึงอาจผันผวนได้แม้เรื่องราว AI ยังแข็งแกร่ง

  เป็นปัจจัยถ่วงที่สมดุลกับมุมมองบวก ซึ่งสำคัญต่อภาพรวมที่เป็นธรรม

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▲

  คาดกำไรไตรมาส 3 ฟื้นตัว โบรกเกอร์ 4 แห่งคาดการณ์ว่ากำไรไตรมาส 3 ปี 2026 ของ DELTA จะฟื้นตัวเป็น 7.9-8.97 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งเทียบปีต่อปีและเทียบไตรมาสต่อไตรมาส จากการขาดแคลนวัตถุดิบที่คลี่คลายลงและคำสั่งซื้อ AI/ศูนย์ข้อมูลที่ยังแข็งแกร่ง สิ่งนี้หนุนราคาหุ้นเพราะแสดงว่าช่วงขาลงของกำไรสิ้นสุดแล้ว

  นี่คือปัจจัยบวกใหม่ที่ส่งผลโดยตรงที่สุดต่อหุ้น โดยมีตัวเลขคาดการณ์กำไรที่ชัดเจนจากหลายโบรกเกอร์

• ▲

  เปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI สำหรับศูนย์ข้อมูลใหม่ Delta เปิดตัว AI Modular Data Center ขนาด 800 VDC พร้อมระบบจ่ายไฟในแถวและระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับ NVIDIA Vera Rubin รวมถึงเครื่องชาร์จ EV ขนาด 750kW ร่วมกับ EVgo ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตอกย้ำบทบาทของ Delta ในโครงสร้างพื้นฐาน AI และเปิดช่องทางรายได้ใหม่ ผลักดันราคาหุ้นขึ้น

  เป็นการประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมโยง DELTA โดยตรงกับธีมโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เติบโตเร็ว

• ▲

  โบรกเกอร์อัปเกรดกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เลือก DELTA เป็นหุ้นเด่น กรุงศรีอัปเกรดกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็น Bullish และเลือก DELTA เป็นหุ้นเด่นเป้าหมาย 320 บาท ขณะที่กสิกรไทย CGSI เอเซียพลัส และอื่น ๆ แนะนำซื้อ DELTA เมื่อราคาย่อตัว คำแนะนำเหล่านี้เพิ่มความเชื่อมั่นและดึงดูดผู้ซื้อ

  การอัปเกรดและเลือกเป็นหุ้นเด่นจากหลายโบรกเกอร์ให้เหตุผลใหม่ในการเข้าซื้อหุ้น

• ▲

  ผลกระทบน้ำท่วมมองเป็นระยะสั้น ไม่เหมือนปี 2011 โบรกเกอร์ระบุว่าน้ำท่วมเดือนกันยายนไม่รุนแรงเท่าปี 2011 โรงงานของ DELTA ไม่ถูกน้ำท่วม และหากราคาย่อตัวถือเป็นโอกาสซื้อ สิ่งนี้ลดความกังวลที่เคยกดดันราคาหุ้นและหนุนการฟื้นตัว

  ตอบโจทย์เหตุการณ์ความเสี่ยงใหม่ (น้ำท่วม) และชี้ชัดว่าไม่ใช่ภัยคุกคามสำคัญต่อการดำเนินงานของ DELTA

อ้างอิงจาก 11 ข่าว →

• ▲

  โบรกเกอร์อัปเกรดและเลือกเป็นหุ้นเด่นหลังการเทขาย โบรกเกอร์หลายแห่ง (กรุงศรี กสิกร ฟิลลิป ทีทีบี บัวหลวง) ระบุให้ DELTA เป็นหุ้นเด่นหรือปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยมองว่าการปรับลง 35% ได้สะท้อนความกังวลเรื่องพันธบัตรและอุปทานไปแล้ว สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและดึงดูดผู้ซื้อ ผลักดันให้หุ้นปรับขึ้น

  การปรับมุมมองของนักวิเคราะห์หลายแห่งสนับสนุนราคาหุ้นโดยตรงและอธิบายการฟื้นตัว

• ▲

  ความต้องการ AI และการสนับสนุนเชิงนโยบายแข็งแกร่งขึ้น AI Force ของทรัมป์ โมเดล AI ใหม่ของ Meta และการเจรจา AI ระหว่างทรัมป์-สี ส่งสัญญาณการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่ง มอร์แกน สแตนลีย์ ปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้า หนุนความต้องการอุปกรณ์จ่ายไฟและระบบระบายความร้อนของ DELTA ผลักดันหุ้นขึ้น

  สัญญาณนโยบายและความต้องการใหม่ตอกย้ำปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลักของ DELTA

• ▲

  การปรับน้ำหนักดัชนี SET50 บังคับให้ต้องซื้อ หลังการร่วง 24% น้ำหนักของ DELTA ใน SET50 ลดลงเหลือ 7.28% ต่ำกว่าเพดาน 10% กองทุนดัชนีอาจต้องซื้อหุ้นเพิ่มประมาณ 37% ในการปรับน้ำหนักวันที่ 28 กันยายน สร้างความต้องการและสนับสนุนราคา

  เหตุการณ์เฉพาะที่กำลังจะมาถึงซึ่งเพิ่มความต้องการหุ้นโดยกลไก

• ▲

  การส่งออกแข็งแกร่งและกำไรไตรมาส 3 ฟื้นตัว การส่งออกของไทยเดือนสิงหาคมพุ่ง 24.3% สูงสุดในรอบ 56 เดือน นำโดยอิเล็กทรอนิกส์ โบรกเกอร์คาดกำไรไตรมาส 3 ของ DELTA ฟื้นตัว 19-33% เมื่อเทียบปีต่อปี และไตรมาส 4 จะทำสถิติสูงสุดจากการส่งมอบงานในมือ หนุนราคาหุ้น

  ข้อมูลการส่งออกใหม่และคาดการณ์กำไรยืนยันปัจจัยพื้นฐานที่กำลังดีขึ้น

อ้างอิงจาก 14 ข่าว →

• ▼

  การออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า $1.5B ของบริษัทแม่สร้างแรงกดดันจากหุ้นส่วนเกิน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Delta (42.85%) กำลังออกหุ้นกู้มูลค่า $1.5 พันล้านดอลลาร์ที่แปลงเป็นหุ้น DELTA ได้ที่ราคา 266.80 และ 301.60 บาท ไม่มีการสร้างหุ้นใหม่ แต่ตลาดกลัวการขายและการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต ทำให้ DELTA ร่วงลงประมาณ 12% ในสองวัน และจำกัดการเพิ่มขึ้นไว้ที่ประมาณ 267-302 บาท

  นี่คือเหตุการณ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของช่วงนี้และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ DELTA ร่วงลงอย่างรุนแรง ตอบคำถามโดยตรงว่าทำไมหุ้นจึงเคลื่อนไหว

• ▲

  โบรกเกอร์อัปเกรด DELTA โดยบอกว่าการเทขายได้สะท้อนข่าวร้ายไปแล้ว Tisco อัปเกรด DELTA เป็น Buy (282 บาท) และปรับเพิ่มกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็น Overweight ขณะที่ FSS อัปเกรดเป็น Buy (290 บาท) โดยคาดกำไรไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 37% จากไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ทำสถิติสูงกว่า 1 หมื่นล้านบาท พวกเขาโต้แย้งว่าราคาหุ้นที่ร่วง 37% สะท้อนความกังวลเรื่องวัตถุดิบ ค่าลิขสิทธิ์ และหุ้นกู้ไปแล้ว

  การอัปเกรดใหม่เหล่านี้เป็นตัวถ่วงดุลใหม่โดยตรงต่อการเทขายที่เกิดจากหุ้นกู้ และอธิบายกรณีการฟื้นตัว

• ▲

  ความต้องการศูนย์ข้อมูล AI ยังแข็งแกร่ง DELTA ขยายความร่วมมือกับ NVIDIA DELTA ประกาศว่ากำลังผสานระบบจ่ายไฟ 800 VDC และการระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับโรงงาน AI NVIDIA DSX และ Kiatnakin Phatra ระบุว่าเป็นผู้ได้ประโยชน์จากรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ใหม่ คำขอลงทุนจากต่างประเทศในไทยพุ่งขึ้น 80% ในครึ่งแรกของปี 2026 นำโดยอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูล

  นี่คือเครื่องยนต์การเติบโตระยะยาวหลักเบื้องหลังกำไรของ DELTA และเป็นเหตุผลที่นักวิเคราะห์ยังมองเห็นโอกาสขาขึ้นแม้มีหุ้นกู้ส่วนเกิน

• ◆

  การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ส่งผลทั้งบวกและลบต่อ DELTA Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และส่งสัญญาณขึ้นอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งกดดันหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูงอย่าง DELTA แต่โบรกเกอร์บางรายจัด DELTA อยู่ในกลุ่มผู้ส่งออกและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ประโยชน์จากเงินดอลลาร์แข็งและการอุปสงค์ที่ยืดหยุ่น ดังนั้นผลกระทบจึงไม่ใช่ทางเดียว

  นโยบายการเงินเป็นแรงมหภาคใหม่ในงวดนี้ที่ส่งผลต่อวิธีที่นักลงทุนประเมินกำไรในอนาคตของ DELTA

อ้างอิงจาก 13 ข่าว →

• ▲

  กำไรครึ่งปีแรกพุ่ง 49.8% จากความต้องการ AI DELTA รายงานกำไรสุทธิครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 49.8% เป็น 15.2 พันล้านบาท โดยยอดขายไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 46.5% เมื่อเทียบปีต่อปี ธุรกิจ AI และดาต้าเซ็นเตอร์คิดเป็น 55-60% ของรายได้ เพิ่มจาก 25-30% สิ่งนี้ยืนยันว่าเครื่องยนต์การเติบโตของบริษัทกำลังทำงาน หนุนราคาหุ้น

  นี่คือข่าวพื้นฐานหลักที่แสดงว่ากำไรของ DELTA เร่งตัวขึ้น ตอบคำถามโดยตรงว่าทำไมหุ้นจึงเคลื่อนไหว

• ▲

  บัวหลวงคง Buy เป้า 440 บาท จากความต้องการไฟฟ้าของ AI หลักทรัพย์บัวหลวงคงคำแนะนำ Buy และราคาเป้าหมาย 440 บาท โดยอ้างถึง OpenAI GPT-6 Astra เป็นหลักฐานว่าความต้องการไฟฟ้าของ AI จะเติบโตต่อเนื่อง บริษัทยังคงประมาณการกำไรถึงปี 2028 โดยคาดเติบโต 56.6% ในปี 2026 สิ่งนี้สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่อกำไรระยะยาว

  โบรกเกอร์รายใหญ่ย้ำมุมมองบวกพร้อมราคาเป้าหมายสูง มีผลโดยตรงต่อความรู้สึกนักลงทุนและมูลค่าที่รับรู้ของหุ้น

• ▲

  เอเชียพลัสเลือก DELTA เป็นหุ้นเด่น มองกำไรโต 42% หลักทรัพย์เอเชียพลัสเลือก DELTA เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เป้า 342 บาท คาดกำไรเติบโตเฉลี่ยประมาณ 42% ในปี 2026-2027 ระบุว่า DELTA เป็นหุ้นที่ล้าหลัง เพิ่มขึ้นเพียง 56% ในปีนี้ เทียบกับ 187-209% ของคู่แข่ง สะท้อนว่ายังมีช่องว่างให้ไล่ตาม

  การปรับเพิ่มคำแนะนำและเลือกเป็นหุ้นเด่นสามารถดึงดูดผู้ซื้อ โดยเฉพาะเมื่อ DELTA ผลตอบแทนต่ำกว่ากลุ่ม

• ◆

  ยอดขายเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ Delta Taiwan ลด 9% MoM ซัพพลายยังตึงตัว ยอดขายเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์เดือนสิงหาคมของ Delta Taiwan ลดลง 9% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน แต่ยังเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบปีต่อปี สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการขาดแคลนซัพพลายที่กระทบไตรมาส 2 อาจยังไม่คลี่คลายทั้งหมด เป็นความเสี่ยงต่อรายได้ระยะสั้น แม้ความต้องการ AI ระยะยาวยังแข็งแกร่ง

  นี่คือปัจจัยถ่วงที่แท้จริง แสดงข้อจำกัดด้านซัพพลายที่อาจจำกัดความเร็วในการเปลี่ยนความต้องการ AI เป็นยอดขายของ DELTA

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▲

  ผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมของ Nvidia ยืนยันความต้องการ AI หนุน DELTA Nvidia รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งกว่าคาดมาก โดยกำไรเพิ่มขึ้น 126% และรายได้เพิ่มขึ้น 106% ซึ่งยืนยันว่าการใช้จ่ายด้าน AI ยังคงเติบโต ซึ่งสนับสนุนความต้องการอุปกรณ์จ่ายไฟและระบบระบายความร้อนของ DELTA สำหรับศูนย์ข้อมูล AI โบรกเกอร์เลือก DELTA เป็นหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำ ดันราคาปรับขึ้น

  นี่คือแรงบวกใหม่หลักในงวดนี้ ที่หนุนราคา DELTA โดยตรงผ่านความต้องการ AI

• ▲

  การส่งออกไทยเดือนกรกฎาคมสูงกว่าคาด อิเล็กทรอนิกส์นำ การส่งออกของไทยเติบโต 21.6% ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าคาด โดยอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก DELTA ถูกโบรกเกอร์หลายแห่งเลือกเป็นหุ้นเด่น การส่งออกที่แข็งแกร่งบ่งชี้ความต้องการสินค้าของ DELTA ในตลาดโลกอยู่ในเกณฑ์ดี หนุนรายได้และราคาหุ้น

  ข้อมูลการส่งออกใหม่หนุนแนวโน้มรายได้ของ DELTA โดยตรง และถูกโบรกเกอร์เน้นย้ำ

• ▼

  ความล่าช้าศูนย์ข้อมูลของ hyperscaler ทำให้การเติบโตของ DELTA ชะลอ Krungsri Securities เตือนว่า Amazon และ Microsoft กำลังเลื่อนการลงทุนในศูนย์ข้อมูล ซึ่งจะทำให้การเติบโตของกำไร DELTA ชะลอลงเหลือ 29% ในปี 2027 จาก 42% โบรกเกอร์คงคำแนะนำ Reduce และราคาเป้าหมาย 244 บาท โดยระบุว่าการฟื้นตัวของ DELTA จะอ่อนแอกว่าคู่แข่งอย่าง HANA และ KCE

  นี่คือแรงลบใหม่ที่ถ่วงดุลโดยตรงกับเรื่องราวการเติบโตจาก AI และอาจกดดันราคาหุ้น

• ▼

  ภาษีเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ คุกคามบรรยากาศหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ไทย Asia Plus Securities ชี้ว่าภาษีใหม่ที่อาจเกิดขึ้นของสหรัฐฯ ต่อเซมิคอนดักเตอร์อาจกระทบหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ไทยอย่าง DELTA ผลกระทบหลักอยู่ที่บรรยากาศตลาดมากกว่ากำไรโดยตรง เนื่องจากไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่อาจเผชิญแรงกระแทกทางอ้อมจากความต้องการสินค้าโลกที่ชะลอตัว

  นี่คือปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่อาจกดดันราคา DELTA โดยทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▲

  AI และดาต้าเซ็นเตอร์กลายเป็นเครื่องยนต์หลักของ DELTA DELTA ระบุว่างานด้าน AI และดาต้าเซ็นเตอร์คิดเป็น 55-60% ของรายได้แล้ว เพิ่มขึ้นจาก 20-30% โดยได้ราคาสูงขึ้นและมาร์จินดีขึ้น บริษัทปรับเพิ่มงบใช้จ่ายปี 2026 เป็น $600 ล้าน สำหรับโรงงานและระบบอัตโนมัติ นี่คือเหตุผลหลักที่หุ้นขยับ เพราะการเติบโตของบริษัทตอนนี้อิงกับความต้องการ AI

  เป็นการเปิดเผยข้อมูลใหม่สำคัญของงวดนี้ และอธิบายทิศทางหุ้นได้โดยตรง

• ▲

  โบรกฯ คาดรายได้ครึ่งหลังโตอย่างน้อย 20% จาก AI กสิกรไทยคาดรายได้ครึ่งหลังของ DELTA จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% จากครึ่งแรก เพราะปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนคลี่คลายลงและสัดส่วนผลิตภัณฑ์ดีขึ้น โดยคาด gross margin ฟื้นกลับไปใกล้ 30% พร้อมจัด DELTA เป็นหุ้นเด่นประจำเดือนสิงหาคม โดยบอกว่าข่าวร้ายสะท้อนในราคาไปแล้ว

  บทวิเคราะห์โบรกฯ ใหม่ให้มุมมองไปข้างหน้าที่ขับเคลื่อนความสนใจซื้อ

• ▲

  การลงทุนภาคเอกชนในอิเล็กทรอนิกส์และ AI สูงสุดในรอบ 11 ปี กสิกรไทยระบุว่าการลงทุนภาคเอกชนของไทยเติบโต 13.4% ในไตรมาส 2 ปี 2026 เร็วที่สุดในรอบ 11 ปี นำโดยอิเล็กทรอนิกส์ AI และพลังงานสะอาด โดยยกให้ DELTA เป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์ การสร้างโรงงานและดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นหมายถึงคำสั่งซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟของ DELTA ที่มากขึ้น

  แสดงภาพรวมอุปสงค์ที่หนุนท่อคำสั่งซื้อของ DELTA

• ◆

  กำไรไตรมาส 2 ยังต่ำกว่าคาด; สินค้าคงคลังเพิ่ม 25% บัวหลวงระบุว่ากำไรหลักไตรมาส 2 ของ DELTA ลดลง 32% จากไตรมาส 1 และต่ำกว่าที่ตลาดคาด โดย gross margin ลดลง 490 basis points จากไตรมาสก่อน และสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 25% จากชิ้นส่วนตึงตัวและต้นทุนหน่วยความจำกับทองแดงที่สูงขึ้น DELTA เรียกสิ่งนี้ว่าการส่งมอบล่าช้า ไม่ใช่อุปสงค์ที่หายไป และคาดรายได้ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 10-15%

  เป็นปัจจัยถ่วงที่แท้จริง: ผลประกอบการที่ผ่านมาอ่อนแอและสินค้าคงคลังเป็นความเสี่ยง แม้แนวโน้มจะดีขึ้น

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▲

  Delta Taiwan เข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานของ Nvidia Delta Taiwan เริ่มจัดหาวัตถุดิบสำหรับระบบศูนย์ข้อมูล AI 800V แห่งใหม่ของ Nvidia ซึ่งเป็นสัญญาณว่า DELTA จะจัดหาอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI มากขึ้น สิ่งนี้เปิดช่วงการเติบโตใหม่และอาจช่วยดันราคาขายให้สูงขึ้น ผลักดันให้หุ้นปรับขึ้น 6% ในวันนั้น

  นี่คือปัจจัยใหม่ที่ชัดเจนซึ่งช่วยเพิ่มรายได้จาก AI ในอนาคตของ DELTA และความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตรง

• ▲

  เพิ่มงบลงทุนเป็น 600 ล้านดอลลาร์สำหรับ AI และศูนย์ข้อมูล DELTA เพิ่มงบลงทุนปี 2026 ขึ้น 100 ล้านดอลลาร์ เป็น 600 ล้านดอลลาร์ เพื่อขยายโรงงานและระบบอัตโนมัติ ฝ่ายบริหารกล่าวว่า AI และศูนย์ข้อมูลคิดเป็น 50-60% ของรายได้แล้ว และคาดว่าจะเติบโตสองหลักในปี 2026-2027 ซึ่งช่วยหนุนหุ้น

  สิ่งนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารต่อเมกะเทรนด์ AI ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อกำไรและมูลค่าในอนาคต

• ▲

  การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์พุ่ง นำโดยคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้น 66% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน (ผลิตภัณฑ์หลักของ DELTA) เพิ่มขึ้น 57% ข้อมูลการส่งออกที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับผลิตภัณฑ์ของ DELTA โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซัน ซึ่งช่วยหนุนการเติบโตของรายได้

  สิ่งนี้เป็นหลักฐานใหม่ที่แสดงถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในตลาดปลายทางซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อยอดขายของ DELTA

อ้างอิงจาก 9 ข่าว →

• ▼

  ภาษีสหรัฐฯ และการเทขายหุ้น AI ทั่วโลกกดดันเพิ่ม มาตรการภาษี Section 301 ใหม่ของสหรัฐฯ เก็บภาษี 12.5% กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมถึง DELTA ทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกลดลง ขณะเดียวกันการเทขายหุ้น AI และชิปทั่วโลก ซึ่งเกิดจากผลประกอบการที่อ่อนแอของ SK Hynix และความกังวลเรื่องการใช้จ่ายด้าน AI กดดันหุ้น DELTA ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยลบใหม่ในงวดนี้

  เป็นแรงกดดันจากภายนอกใหม่ที่กระทบต้นทุนการส่งออกและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อ DELTA โดยตรง

• ▲

  โบรกเกอร์อัปเกรดจากคาดการณ์กำไรฟื้นครึ่งปีหลัง Maybank อัปเกรด DELTA เป็นซื้อ คาดกำไรปกติเติบโต 42% ในปี 2026 และ 47% ในปี 2027 จากอัตรากำไรที่ฟื้นตัว ซัพพลายเออร์รายใหม่ และกำลังการผลิตใหม่ ขณะที่ Bualuang และ Asia Plus มองไตรมาส 2 เป็นจุดต่ำสุดและคาดการฟื้นตัวแรงในครึ่งปีหลัง การอัปเกรดเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ในงวดนี้

  ส่งสัญญาณการพลิกฟื้นที่เป็นไปได้ และเป็นแรงหนุนบวกถ่วงดุลกับการเทขายที่ผ่านมา

• ▲

  กฎระเบียบดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่หนุนความต้องการ กฎระเบียบดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ของไทยคาดว่าจะดึงดูดการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อ DELTA ผ่านความต้องการระบบจ่ายไฟและระบบระบายความร้อนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI โดย BOI อนุมัติโครงการมูลค่ารวมกว่า 958 พันล้านบาทแล้ว นี่คือพัฒนาการด้านกฎระเบียบใหม่ที่หนุนความต้องการในระยะยาว

  ชี้ให้เห็นปัจจัยหนุนจากกฎระเบียบใหม่ที่อาจขับเคลื่อนคำสั่งซื้อในอนาคตของ DELTA

อ้างอิงจาก 24 ข่าว →

• ▼

  กำไรไตรมาส 2 ปี 2026 พลาดประมาณการ 31% กำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2026 ของ DELTA อยู่ที่ 6.1 พันล้านบาท พลาดความคาดหวังของตลาด 31% โดยกำไรปกติลดลง 38% จากไตรมาสก่อน และต่ำกว่าฉันทามติ 37% อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 26.8% ต่ำกว่าที่สมมติไว้ที่ 30% อย่างชัดเจน จากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ผลลัพธ์ที่อ่อนแอนี้กระตุ้นให้เกิดการปรับฐานของหุ้นอย่างรุนแรง เนื่องจากตลาดได้สะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งจาก AI ไปแล้ว

  นี่คือเหตุการณ์เชิงลบใหม่หลักที่ทำให้หุ้นดิ่งลงโดยตรง และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของช่วงเวลานี้

• ▼

  การเทขายหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกดดัน DELTA การเทขายหุ้นชิปและฮาร์ดแวร์ AI ทั่วโลก ซึ่งจุดชนวนจากผลประกอบการที่อ่อนแอของ SK Hynix และดัชนี SOX ที่ลดลง 5.3% ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ไทย DELTA ร่วง 7% ท่ามกลางการเทขายทั้งกลุ่ม โดยดัชนี ETRON ลดลง 7.04% ความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการลงทุนใน AI และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นซ้ำเติมแรงกดดัน

  แรงกระแทกจากภายนอกนี้ขยายความรุนแรงของการร่วงลงของ DELTA และสะท้อนการประเมินใหม่ของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของภาพรวม

• ▼

  Fed ส่งสัญญาณนโยบายเข้มขึ้น น้ำมันพุ่งจากความขัดแย้งตะวันออกกลาง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณท่าทีที่เข้มงวดขึ้น โดยอาจขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน น้ำมันดิบ Brent พุ่ง 7.9% จากความตึงเครียดตะวันออกกลางที่ทวีขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 30 ปีแตะ 5.2% สูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตซับไพรม์ ปัจจัยเหล่านี้กดดันบรรยากาศหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงอย่าง DELTA

  แรงต้านจากนโยบายการเงินและภูมิรัฐศาสตร์กำลังกดดันมูลค่าและความ appetite ของนักลงทุนต่อ DELTA

• ◆

  โบรกเกอร์มองแรงกดดันมาร์จิ้นเป็นเพียงชั่วคราว คงมูลค่าเหมาะสม ยวนต้า ประเมินว่าแรงกดดันมาร์จิ้นเป็นเพียงชั่วคราว จากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และคาดว่ากำไรจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง คงมูลค่าเหมาะสมที่ 333 บาท และมองระดับ 280 บาทหรือต่ำกว่าเป็นโซนสะสมที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม บัวหลวงตัดขาดทุนใน DELTA ออกจากพอร์ตเชิงกลยุทธ์ สะท้อนความระมัดระวังในระยะสั้น

  นี่เป็นปัจจัยถ่วงดุลกับปัจจัยลบ แสดงว่านักวิเคราะห์บางส่วนมองการเทขายเป็นโอกาส ซึ่งสำคัญต่อมุมมองที่สมดุล

อ้างอิงจาก 9 ข่าว →

• ▲

  กำไรไตรมาส 2 พุ่ง 31% จากความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI DELTA รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ที่ 6.07 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบปีต่อปี ยอดขายเพิ่มขึ้น 46.5% เป็น 65.2 พันล้านบาท การเติบโตมาจากพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานไอทีสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งยืนยันว่าบริษัทเป็นผู้เล่นหลักในโครงสร้างพื้นฐาน AI หนุนราคาหุ้นให้สูงขึ้น

  ผลประกอบการที่ชนะคาดเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงและมีนัยสำคัญที่สุดต่อมูลค่าของ DELTA แสดงว่าเรื่องความต้องการ AI กำลังกลายเป็นกำไรจริง

• ▲

  บัวหลวงอัปเกรดเป็นซื้อ เป้า 440 บาท บล.บัวหลวง อัปเกรด DELTA เป็นซื้อ เป้าหมาย 440 บาท คาดกำไรไตรมาส 2 จะชนะคาดการณ์จากการคลี่คลายของปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วน โดยระบุว่ายอดขายเดือนมิถุนายนของ Delta Taiwan ฟื้นตัว และประมาณ 60% ของรายได้พาวเวอร์สำหรับ AI/ศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงกับ DELTA ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและดึงแรงซื้อได้

  การอัปเกรดเพิ่มมูลค่าที่รับรู้ของหุ้นโดยตรง และเป็นปัจจัยใหม่ที่ขับเคลื่อนราคาได้

• ▲

  บริษัทจีนลงทุน 7 หมื่นล้านบาทใน EV และ AI ไทย บริษัทเทคและยานยนต์ยักษ์ใหญ่จีน 4 ราย วางแผนลงทุน 7 หมื่นล้านบาทในไทยปีนี้ เน้นศูนย์ข้อมูล AI และ EV โดย DELTA ถูกระบุเป็นผู้ได้ประโยชน์ เพราะโครงการเหล่านี้ต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโซลูชันพาวเวอร์ อาจเพิ่มคำสั่งซื้อและรายได้

  การลงทุนระลอกใหม่นี้ส่งสัญญาณความต้องการผลิตภัณฑ์ DELTA ในไทยที่เพิ่มขึ้น เป็นบวกต่อกำไรในอนาคต

• ▲

  บอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติลดต้นทุนนำเข้า DELTA กล่าวว่าบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติชุดใหม่ของรัฐบาลจะช่วยขยายฐานซัพพลายเออร์ในประเทศและลดการพึ่งพาชิ้นส่วนนำเข้า ลดต้นทุนและความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งมองว่าอัตราค่าไฟศูนย์ข้อมูลเร่งความต้องการโซลูชันประหยัดพลังงานของบริษัท ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถแข่งขันด้านต้นทุนและเปิดความต้องการใหม่

  เป็นพัฒนาการใหม่เฉพาะบริษัทที่ลดต้นทุนและเพิ่มความต้องการได้ ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถทำกำไร

อ้างอิงจาก 15 ข่าว →