Orange vs SoftBank: ทำไมราคาถึงขยับต่างกัน

• ▲

  ผลประกอบการครึ่งปีแรกสูงสุดเป็นประวัติการณ์และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี Orange รายงานรายได้ครึ่งปีแรกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ €20.9bn (+3.5%) และ EBITDAaL ที่ €6.1bn (+5.0%) ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ EBITDAaL ทั้งปีเป็นมากกว่า 4% และยืนยันเงินปันผลที่ €0.79 การเติบโตที่แข็งแกร่งในแอฟริกาและตะวันออกกลาง รวมถึงการควบคุม MasOrange เต็มรูปแบบช่วยหนุนกำไรและกระแสเงินสด ดันหุ้นขึ้น

  ปรับปรุงแนวโน้มกำไรและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของราคาหุ้น

• ▲

  กิจการร่วมค้าดาต้าเซ็นเตอร์มูลค่า €3bn กับ Morrison Orange ลงนามข้อตกลงพิเศษเฉพาะสำหรับกิจการร่วมค้าดาต้าเซ็นเตอร์มูลค่า €3bn กับ Morrison โดยตั้งเป้ากำลังการผลิต 400MW (เกือบ 10 เท่าของปัจจุบัน) ในห้าพื้นที่ในฝรั่งเศส Orange ลงทุนสินทรัพย์และความเชี่ยวชาญ ส่วน Morrison ให้เงินทุน ซึ่งทำให้ Orange พร้อมคว้าความต้องการคลาวด์และ AI ด้วยโซลูชันอธิปไตยและคาร์บอนต่ำ อาจเพิ่มเครื่องยนต์การเติบโตใหม่

  การขยายตัวแบบใช้ทุนน้อยสู่ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ที่เติบโตสูง หนุนรายได้และมูลค่าระยะยาว

• ▲

  โครงการเชื่อมต่อดาวเทียม: การทดสอบ AST และการเจรจาตั้งกลุ่ม EU Orange กำลังทดสอบบรอดแบนด์เซลลูลาร์จากอวกาศของ AST SpaceMobile ในฝรั่งเศส และอยู่ระหว่างการเจรจาเบื้องต้นกับ Deutsche Telekom, Vodafone และ Telefónica เพื่อจัดตั้งกลุ่มสำหรับคลื่นดาวเทียม 2GHz ของ EU ความเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจทำให้ Orange มีบทบาทในบริการดาวเทียมเชื่อมต่อมือถือโดยตรง เปิดช่องรายได้ใหม่ และป้องกันการแข่งขันจาก Starlink

  การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ใหม่ในด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม ซึ่งอาจเป็นความได้เปรียบในการเติบโตและแข่งขันในระยะยาว

• ▼

  ความกังวลเรื่อง AI เอเจนต์กระตุ้นการเทขายหุ้นเทлеком AI เอเจนต์ Muse ตัวใหม่ของ Meta จุดกระแสเทขายหุ้นเทлекомในยุโรป โดย Orange ร่วงประมาณ 4% ขณะที่นักลงทุนกังวลว่าเครื่องมือ AI อาจทำให้ลูกค้าเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ง่ายขึ้น บั่นทอนประโยชน์จากความเฉื่อยของลูกค้า นี่คือความเสี่ยงจากอารมณ์ตลาดที่อาจกดดันหุ้นหากภัยคุกคามนี้เกิดขึ้นจริง

  ชี้ให้เห็นปัจจัยถ่วงที่แท้จริง: การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบการรักษาลูกค้าของ Orange จาก AI เอเจนต์

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  พันธมิตรทุน PayPay–Seven & i PayPay ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SoftBank ได้จัดตั้งพันธมิตรทางทุนและธุรกิจกับ Seven & i เพื่อเชื่อมโยงการชำระเงินดิจิทัลกับร้านสะดวกซื้อ 22,000 แห่ง ซึ่งจะขยายขอบเขตฟินเทคและข้อมูลลูกค้าของ SoftBank สนับสนุนการเติบโตในระยะยาว

  นี่คือเหตุการณ์ใหม่หลักที่ส่งเสริมระบบนิเวศฟินเทคและศักยภาพกำไรในอนาคตของ SoftBank โดยตรง

• ▲

  SoftBank ลงทุน 100 พันล้านเยนใน Seven & i SoftBank ลงทุน 100 พันล้านเยนใน Seven & i ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินรวม 300 พันล้านเยนจาก SoftBank, PayPay และ Sumitomo Mitsui Card การลงทุนนี้กระชับความสัมพันธ์และมุ่งเร่งการปฏิรูปร้านสะดวกซื้อด้วย AI และหุ่นยนต์

  สิ่งนี้ยืนยันความมุ่งมั่นทางการเงินและการผสานกลยุทธ์ เสริมความแข็งแกร่งของ SoftBank ในเทคโนโลยีค้าปลีก

• ▲

  SoftBank ใกล้ซื้อกิจการ SP.LINKS SoftBank ใกล้ซื้อบริษัทชำระเงิน SP.LINKS ในราคาประมาณ 625 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลการชำระเงินและขนาดให้กับการดำเนินงานฟินเทคของ SoftBank

  นี่คือการซื้อกิจการใหม่ที่ขยายธุรกิจการชำระเงินของ SoftBank และอาจขับเคลื่อนรายได้ในอนาคต

• ▼

  แผ่นดินไหวคุมาโมโตะกระทบเครือข่าย แผ่นดินไหวรุนแรงในคุมาโมโตะทำให้บริการสื่อสารของ SoftBank และผู้ให้บริการรายอื่นหยุดชะงัก ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าซ่อมแซมและความไม่พอใจของลูกค้า แต่ผลกระทบน่าจะเป็นเพียงชั่วคราว

  นี่คือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการใหม่ที่อาจกดดันผลการดำเนินงานและชื่อเสียงในระยะสั้น

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  SoftBank และ PayPay วางแผนลงทุนหลายล้านล้านเยนใน Seven & i SoftBank Corp. และ PayPay กำลังเจรจาเพื่อลงทุนหลายล้านล้านเยนใน Seven & i เจ้าของ 7-Eleven การลงทุนนี้จะเชื่อมระบบสะสมแต้มของ PayPay และลูกค้ามือถือของ SoftBank เข้ากับเครือข่ายร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านและการใช้จ่าย การเจรจายังไม่นิ่งและอาจล้มเหลวได้

  นี่คือแรงใหม่ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่เบื้องหลังหุ้นตัวนี้ เชื่อมธุรกิจการชำระเงินและมือถือของ SoftBank เข้ากับเครือข่ายค้าปลีกขนาดใหญ่

• ◆

  บริษัทแม่ของ 7-Eleven พิจารณาขายหุ้น พร้อมความเสี่ยงจากการเจือจาง Seven & i อาจออกหุ้นใหม่หลายแสนล้านเยนให้กับ SoftBank, PayPay และ Sumitomo Mitsui โดยตั้งเป้าปิดดีลภายในฤดูร้อนนี้ การจับมือกันอาจลดต้นทุนและเพิ่มระบบโลจิสติกส์ที่ใช้ AI แต่หุ้นใหม่จะเจือจางกำไรต่อหุ้นและผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น หากการเติบโตไม่ชดเชยให้

  มันแสดงถึงอีกด้านที่สำคัญ ดีลนี้อาจช่วยหรือทำร้ายกำไรต่อหุ้นของ SoftBank ขึ้นอยู่กับการดำเนินการ

• ▲

  โมเดล AI ของ SB Intuitions ในเครือ SoftBank ถูกนำไปใช้โดยสำนักงานดิจิทัลของญี่ปุ่น SB Intuitions ในเครือ SoftBank ฝึกโมเดล AI แบบสร้างสรรค์ Sarashina โดยใช้ Nemotron ของ Nvidia และ Sarashina3 mini ถูกเลือกโดยสำนักงานดิจิทัลของญี่ปุ่น นี่แสดงว่างานด้าน AI ของ SoftBank กำลังได้ลูกค้าภาครัฐจริง ซึ่งสนับสนุนการขยายธุรกิจที่ไปไกลกว่าธุรกิจโทรคมนาคมเพียงอย่างเดียว

  เป็นหลักฐานใหม่ว่าการลงทุนด้าน AI ของ SoftBank กำลังสร้างผลิตภัณฑ์ที่ขายได้และความต้องการจากภาครัฐ

• ▲

  SoftBank เข้าร่วม Cosmos Coalition ของ Nvidia เพื่อ AI เชิงกายภาพ SoftBank Corp. มีแผนจะเข้าร่วม Cosmos Coalition ของ Nvidia เพื่อช่วยสร้างโมเดล AI เชิงกายภาพแบบเปิดสำหรับหุ่นยนต์และเครื่องจักร ร่วมกับ FANUC, Sony และอื่นๆ ซึ่งวางตำแหน่ง SoftBank ไว้ในห่วงโซ่อุปทานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพื้นที่เติบโตใหม่ที่มีศักยภาพ

  เป็นความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่อาจเปิดธุรกิจใหม่นอกเหนือจากโทรคมนาคมและการชำระเงิน

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →