利益は出ているが物足りない3銘柄

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要約 · なぜ重要か

ストックストーリーは、利益を上げているものの、投資先として力強さに欠ける3社を取り上げる。ラッシュ・ストリート・インタラクティブは、直近12カ月のGAAPベースの営業利益率が9.3%だが、年間売上高成長率28.5%は一般消費財セクターを下回り、営業利益率6.9%は業界平均に届かない。ユナイテッド・パーセル・サービスは利益率8.5%で、売上高は横ばい、5年間でフリーキャッシュフロー利益率が6.1ポイント低下した。HNIは利益率6.4%で、利益成長は弱く、フリーキャッシュフロー利益率は3.6%、純有利子負債対EBITDA倍率は6倍に達する。

資産への影響 3

Industrials▼ · 2 銘柄
HNI Corp
HNI
▼ ネガティブ資本関連度

Weak earnings growth, low free cash flow margin, and high net-debt-to-EBITDA ratio indicate poor financial health.

United Parcel Service Inc
UPS
▼ ネガティブ資本関連度

Flat sales and declining free cash flow margin over five years signal weak financial performance.

Consumer Discretionary▼ · 1 銘柄
Rush Street Interactive Inc
RSI
▼ ネガティブ資本関連度

Sales growth lags consumer discretionary sector and operating margin is below industry average.

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