コーエン・アンド・スティアーズ・クローズドエンド・オポチュニティ・ファンド、6月分配金は全額長期キャピタルゲインからと発表

PR Newswire··元記事を読む
2▲0 ▼0影響度 / 5
要約 · なぜ重要か

コーエン・アンド・スティアーズ・クローズドエンド・オポチュニティ・ファンドは、2026年6月の1株当たり0.0870ドルの分配金について、その全額が実現純長期キャピタルゲインを源泉とすると見積もっていると発表しました。年度累計では、1株当たり0.5220ドルの分配金の内訳は、純投資収益が34.89％、実現純長期キャピタルゲインが65.11％で、元本の払い戻しはありません。2026年5月31日までの純資産価値ベースの年初来累積トータルリターンは7.91％で、現在の年率換算分配率は7.57％でした。当ファンドは、固定レートでの毎月の分配を可能にする管理分配方針を採用しており、最終的な税務上の特性は年末後にフォーム1099-DIVで報告されます。

資産への影響 1

Financials▲ · 1 銘柄
Cohen & Steers Inc
CNS
± 混在資本関連度

The article reports the fund's distribution source and performance, but does not discuss Cohen & Steers Inc's own business or stock.

© 2026 MarketIVNews