コーエン・アンド・スティアーズ・インフラストラクチャー・ファンドは、2026年6月30日付の1株当たり分配金0.1650ドルの内訳について、純投資収益から0.1045ドル、純実現長期キャピタルゲインから0.0605ドルと推定され、元本払戻金はないと発表した。2026年6月までの会計年度累計では、1株当たり分配金0.9600ドルのうち、純投資収益から0.4822ドル、純実現長期キャピタルゲインから0.4778ドルと推定される。同ファンドは、2026年5月31日までの年初来累積トータルリターンが純資産価値ベースで13.08%であった一方、累積分配率は3.42%、現在の年率換算分配率は7.05%であったと述べた。2026年5月31日までの5年間の平均年間トータルリターンは8.70%だった。2015年に導入された管理分配方針は、毎月の固定分配を通じて長期的なトータルリターンを提供することを目的としており、取締役会によりいつでも修正または終了される可能性がある。
Cohen & Steers IncThe article details the fund's distribution sources and performance, but does not directly impact Cohen & Steers Inc's operations or financials.