Riot Platforms vs Avax One Technology：値動きが違った理由

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  Anthropicは市場価格より33%高く支払っているとJPMorganが指摘 JPMorganの推計によると、AnthropicはRiotのテキサス拠点で年間1ワットあたり約$2.4を支払っており、これは業界平均を約3分の1上回る。このプレミアムは希少で価値のある容量を示し、$9.1 billionの契約価値を裏付け、RIOTの長期的な収益見通しを押し上げる。

  新しい価格詳細はAIリースがプレミアム価格であることを示し、将来の収益にとって新たなポジティブ材料。

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  RiotはAIデータセンター拡張の資金調達のため4,300 BTCを売却 Riotは4,300 Bitcoinを売却し、その現金をAIデータセンターの建設に充てる。これは暗号資産の保有から高成長のAIインフラへの資金供給への移行を確認するもので、投資家は戦略的な転換をポジティブと見ている。

  新たな資本行動がAI転換に直接資金を供給し、RIOTにとって新たな材料。

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  Morgan StanleyがAI転換を評価しOverweight、目標株価$36でカバレッジ開始 Morgan StanleyはOverweight評価と$36の目標株価でカバレッジを開始し、Riotの大規模な電力供給可能サイトのパイプラインがAIデータセンターリースに魅力的だと指摘。これはAI戦略に対する主要アナリストの支持を加え、株価を支える。

  新たなアナリストのカバレッジ開始がAI転換を正当化し、より高い目標株価を設定。

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  Bitcoinの変動とStrategyの売却が依然RIOTを動かす StrategyがBitcoinを損失で売却した際にRiotは6%下落し、規制推進でBitcoinが8.9%上昇した際には3.7%上昇した。旧来のマイニング事業は依然RIOTを暗号資産価格に結びつけており、AIストーリーに対する重しとなっている。

  AIの進展とは逆にRIOTを引っ張る可能性のある残存Bitcoinエクスポージャーを示す。

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  Anthropicリース契約 RiotはAI研究所のAnthropicと20年間、191メガワットのデータセンターリース契約を締結し、91億ドルの収益が見込まれ、延長オプションを含めると最大161億ドルに達する可能性がある。これによりRiotはビットコインマイナーからAIインフラプロバイダーへと変貌を遂げ、株価は20%以上上昇した。

  これは期間中最大の新規イベントであり、RIOTが動いている主な理由である。

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  AMD拡張と納期通りの納品 Riotは当初の25メガワットをAMDに納期通り、予算内で納品し、AMDは契約容量を50メガワットに倍増するオプションを行使した。これはRiotがAIデータセンター契約を実行できることを示し、将来の成長を支えている。

  RiotのAI契約遂行能力を裏付け、Anthropicリースの好影響を強固にするものである。

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  アナリストの目標株価引き上げ NeedhamはAnthropic契約後、Riotの目標株価を28.50ドルから30ドルに引き上げ、54.6%の上昇余地を示唆した。これはRiotの新たなAIデータセンター戦略に対するアナリストの信頼が高まっていることを示している。

  Anthropic契約に対する市場の好反応を示し、将来を見据えたバリュエーションのシグナルを提供している。

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  第2四半期決算：増収、損失拡大 Riotの第2四半期売上高は14%増の1億7400万ドルだったが、7500万ドルのビットコイン評価損などの非現金項目により、GAAP純損失は2億3700万ドルとなった。ビットコインマイニング収益は1億1370万ドルに減少し、旧事業が縮小していることを示している。

  転換の財務的背景を提供し、データセンターの成長とビットコインマイニングの弱さの両方を示している。

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