High Tide Inc

บริษัท High Tide Inc. รายงานรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 198.8 ล้านดอลลาร์แคนาดา เมื่อวันที่ 14 กันยายน เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 133% แตะ 8.7 ล้านดอลลาร์แคนาดา สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2026 แม้กำไรจะเติบโต แต่เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานกลับลดลงเหลือ 10.1 ล้านดอลลาร์แคนาดา จาก 10.7 ล้านดอลลาร์แคนาดาในปีก่อน เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนดูดซับเงินสด 1.8 ล้านดอลลาร์แคนาดา เทียบกับการปล่อยเงินสด 2.4 ล้านดอลลาร์แคนาดาในปีก่อน คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางลบประมาณ 4.2 ล้านดอลลาร์แคนาดา กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดเพิ่มขึ้น 44% แตะ 11.9 ล้านดอลลาร์แคนาดา และสำหรับเก้าเดือนแรก กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 20.4 ล้านดอลลาร์แคนาดา เทียบกับ 19.6 ล้านดอลลาร์แคนาดาในปีก่อน บริษัทเปิดร้านใหม่สี่แห่งในแคนาดาและเข้าซื้อกิจการอีกสี่แห่งในช่วงไตรมาสนี้ ขณะที่ Remexian บริษัทย่อยด้านกัญชาทางการแพทย์ในเยอรมนี สร้างรายได้ 38.2 ล้านดอลลาร์แคนาดา เพิ่มขึ้นจาก 31.6 ล้านดอลลาร์แคนาดาในไตรมาสก่อนหน้า โดยจัดจำหน่าย 10.2 ตัน เพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาสก่อนหน้า High Tide ยังรายงานกระแสเงินสดอิสระตามนิยามของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน IFRS ที่ 7.0 ล้านดอลลาร์แคนาดา ลดลงจาก 7.7 ล้านดอลลาร์แคนาดาในปีก่อน ขณะที่ยอดขายสาขาเดิมของ Canna Cabana ในไตรมาสนี้ทรงตัว

บริษัทไฮไทด์ อิงค์ ได้ปิดวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันอาวุโสที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้กับธนาคารบีเอ็มโอ ในวงเงินรวม 40 ล้านดอลลาร์แคนาดา วงเงินใหม่ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบมีข้อผูกพัน 25 ล้านดอลลาร์แคนาดา อายุสามปี และวงเงินกู้แบบมีข้อผูกพันที่สามารถเบิกใช้ภายหลัง 15 ล้านดอลลาร์แคนาดา เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีหลักประกันลำดับสองเดิม วงเงินหมุนเวียนส่วนหนึ่งถูกนำไปชำระคืนเงินกู้คงค้าง 6 ล้านดอลลาร์แคนาดากับคอนเน็กต์เฟิร์ส เครดิต ยูเนียน โดยวงเงินคงเหลือสามารถใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป การเข้าซื้อกิจการที่ได้รับอนุญาต และการลงทุน วงเงินสินเชื่อใหม่มีหลักประกันเป็นสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยบางแห่ง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางการเงินและข้อกำหนดอื่นตามปกติ

High Tide Inc. รายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 สูงเป็นประวัติการณ์ โดยรายได้เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 179.3 ล้านดอลลาร์ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 36% เป็น 48.4 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นเป็น 27% กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วทำสถิติสูงสุดที่ 13.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 73% จากปีก่อน ขณะที่รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 554% เป็น 6.1 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังสร้างกระแสเงินสดอิสระได้ 1.5 ล้านดอลลาร์ และรายงานกำไรสุทธิเป็นบวก นอกจากนี้ High Tide ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ J. Supply Holdings Inc. ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Northern Helm ในมูลค่าธุรกรรม 7.74 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกกัญชา 4 แห่งในออนแทรีโอ และคาดว่าจะขยายเครือข่าย Canna Cabana เป็น 228 สาขาทั่วประเทศ

บริษัทไฮไทด์ อิงค์ รายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปี 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 179.3 ล้านดอลลาร์แคนาดา เพิ่มขึ้นจาก 137.8 ล้านดอลลาร์แคนาดาในปีก่อนหน้า และลดผลขาดทุนสุทธิรายไตรมาสลงเหลือ 0.197 ล้านดอลลาร์แคนาดา ขณะที่มีกำไรสุทธิหกเดือนที่ 1.01 ล้านดอลลาร์แคนาดา บริษัทยังได้รับการอนุมัติสินเชื่อสำหรับวงเงินสินเชื่อใหม่ที่มีหลักประกันอาวุโสมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์แคนาดาจากธนาคารออฟมอนทรีออล ประกอบด้วยวงเงินหมุนเวียน 25 ล้านดอลลาร์แคนาดาและเงินกู้ระยะยาวแบบเบิกใช้ล่าช้า 15 ล้านดอลลาร์แคนาดา แทนที่วงเงินสินเชื่ออาวุโสเดิมและหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เครือข่ายร้านค้าคันนาคาบาน่ามีจำนวนสาขาเกิน 220 แห่งแล้ว และวงเงินสินเชื่อใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการรีไฟแนนซ์ ภาพรวมการลงทุนคาดการณ์รายได้ที่ 897.7 ล้านดอลลาร์แคนาดาและกำไรที่ 58.3 ล้านดอลลาร์แคนาดาภายในปี 2028 ซึ่งบ่งชี้มูลค่ายุติธรรมประมาณ 7.33 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้น