กองทุน Cohen & Steers Infrastructure Fund ประกาศว่า การจ่ายเงินปันผลวันที่ 30 มิถุนายน 2026 ในอัตรา 0.1650 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย ประกอบด้วยประมาณ 0.1045 ดอลลาร์สหรัฐจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ และ 0.0605 ดอลลาร์สหรัฐจากกำไรระยะยาวที่รับรู้แล้วสุทธิ โดยไม่มีการคืนทุน สำหรับปีงบประมาณจนถึงเดือนมิถุนายน 2026 การจ่ายเงินปันผลสะสมที่ 0.9600 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย ประมาณการว่ามาจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.4822 ดอลลาร์สหรัฐ และจากกำไรระยะยาวที่รับรู้แล้วสุทธิ 0.4778 ดอลลาร์สหรัฐ กองทุนระบุว่า ผลตอบแทนรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 13.08 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2026 ขณะที่อัตราการจ่ายเงินปันผลสะสมอยู่ที่ร้อยละ 3.42 และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อปีในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 7.05 ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยต่อปีในช่วงห้าปีของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2026 อยู่ที่ร้อยละ 8.70 นโยบายการจ่ายเงินปันผลแบบบริหารจัดการ ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2015 มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวผ่านการจ่ายเงินปันผลรายเดือนแบบคงที่ และอาจถูกแก้ไขหรือยกเลิกโดยคณะกรรมการได้ตลอดเวลา
Cohen & Steers IncThe article details the fund's distribution sources and performance, but does not directly impact Cohen & Steers Inc's operations or financials.