มูลค่ายุติธรรมของ Smiths Group ปรับขึ้นเป็น 29.35 ปอนด์ หลังนักวิเคราะห์ทบทวนประมาณการหลังการแยกธุรกิจ

Simply Wall St··GBUS·อ่านต้นฉบับ
3▲1 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

Smiths Group มีเป้าราคาใหม่จากนักวิเคราะห์หลายรายออกมาเป็นกลุ่ม โดยอยู่ในช่วง 2,675 เพนนี ถึง 3,150 เพนนี และประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ Simply Wall St สำหรับบริษัทปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 29.35 ปอนด์ต่อหุ้น จากเดิมประมาณ 28.58 ปอนด์ โกลด์แมน แซคส์ กลับมาเริ่มให้ความคุ้มครองหุ้นอีกครั้งด้วยคำแนะนำซื้อ และเป้าราคา 31.50 ปอนด์ โดยอ้างถึงโครงสร้างที่เรียบง่ายขึ้นของบริษัท ศักยภาพอัตรากำไรที่สูงขึ้น และสิ่งที่ทางบริษัทเรียกว่าเป็นโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มหุ้นที่ตนติดตาม ขณะที่เจพีมอร์แกน ปรับเป้าราคาขึ้นเป็น 31.00 ปอนด์ จาก 28.10 ปอนด์ และคงมุมมองน้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาด ด้านมุมมองเชิงลบ ซิตี้ ปรับลดคำแนะนำ Smiths Group ลงเป็นถือ จากเดิมซื้อ โดยคงเป้าราคาไว้ที่ 30.00 ปอนด์ ระบุว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหลังประกาศผลประกอบการทำให้ upside ด้านมูลค่าลดความชัดเจนลง และเจฟเฟอรีส์ ปรับลดเป้าราคาลงเป็น 26.75 ปอนด์ จาก 27.50 ปอนด์ พร้อมคำแนะนำถือ โดยอ้างถึงความท้าทายในระยะสั้นและประมาณการฉันทามติที่สับสนวุ่นวาย เบื้องหลังการทบทวนประมาณการ สมมติฐานการเติบโตของรายได้เปลี่ยนจากที่คาดว่าจะลดลงประมาณ 8.97% เป็นคาดว่าจะเติบโตประมาณ 5.76% สมมติฐานอัตรากำไรสุทธิเปลี่ยนจากประมาณ 12.35% เป็นประมาณ 16.45% และค่า P/E ในอนาคตเปลี่ยนจากประมาณ 42.2 เท่า เป็นประมาณ 24.0 เท่า เรื่องนี้ยังขึ้นอยู่กับแผนการมุ่งเน้นธุรกิจด้านการจัดการการไหลและความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการขายหรือแยกกิจการ Smiths Interconnect และ Smiths Detection และขึ้นอยู่กับโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 500 ล้านปอนด์ โดยเงินที่ได้จากการขายกิจการจะกันไว้สำหรับการคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้น และโครงการ Future Smiths ตั้งเป้าเพิ่มรายได้จากการเติบโตตามธรรมชาติ กำไรต่อหุ้น และอัตรากำไรจากการดำเนินงานให้สูงขึ้น

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 5

Digital Finance & Tokenization▲ · 2 หุ้น
Financials▲ · 2 หุ้น
Energy Transition & Power Demand▲ · 1 หุ้น
Smiths Group PLC
SMIN
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Analyst price-target revisions and fair-value upgrade, including Goldman's Buy reinstatement and JPMorgan's raised target, reflect improved valuation and margin assumptions.

บริษัทนอก coverage 3

Simply Wall Stเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Smiths Detectionเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Smiths Interconnectเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

© 2026 MarketIVNews