บทวิเคราะห์เชิงบวกต่อโซเทรา เฮลธ์ ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ Valueinvestorsclub.com โดย AZA0601 โดยให้เหตุผลว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำเกินไป บทวิเคราะห์ชี้ว่าโซเทรา เฮลธ์ ผู้ให้บริการโซลูชันการฆ่าเชื้อที่มีมูลค่ากิจการประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกกดดันมูลค่าจากประมาณ 20 เท่าของ EBITDA ลงมาเหลือประมาณ 10 เท่า แม้ปัจจัยพื้นฐานจะแข็งแกร่ง รายได้เติบโตจาก 818 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ EBITDA จาก 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 594 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสถานะผูกขาดโดยผู้เล่นสองราย สัญญาระยะยาวหลายปีกว่า 90% และต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการที่สูง ซึ่งสนับสนุนอำนาจการตั้งราคาและอัตรากำไร EBITDA ในระดับสูงกว่า 50% ความเสี่ยงด้านคดีความลดลงแล้วผ่านการไกล่เกลี่ย และคำแนะนำการเติบโตแบบออร์แกนิกที่ 5 ถึง 7% ของผู้บริหารถูกมองว่าอนุรักษ์นิยม ที่ประมาณ 12 เท่าของ EBITDA หักค่าใช้จ่ายลงทุน มูลค่าชี้ไปที่ราว 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เทียบกับราว 17.10 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 25 มิถุนายน ซึ่งบ่งชี้ผลตอบแทนภายในสามปีราว 25% พร้อมโอกาสเพิ่มเติมจากกฎระเบียบ การควบรวม และความแข็งแกร่งด้านราคา
Sotera Health CoBullish thesis on Valueinvestorsclub.com argues stock is undervalued with ~25% IRR potential
Danaher Corporation
Sasol Ltd