ADT Inc.、割安なキャッシュフロー創出企業として50%の上昇余地

Yahoo Finance·2026年6月29日·元記事を読む

2▲1 ▼0影響度 / 5

要約 · なぜ重要か

ADT Inc.は、1株あたり約7ドルで取引され、PERが約9倍と低い、誤って評価されたキャッシュフロー創出企業と見られている。同社のホームセキュリティ監視における継続的なサブスクリプションモデルは約80.8%の粗利益率を生み出し、調整後フリーキャッシュフローは直近の四半期で前年同期比80%以上増加した。ADTは約3.2%の配当利回りを提供し、これは継続的なキャッシュフローに支えられているが、バランスシートは依然としてレバレッジが効いており、負債は自己資本の約200%、EBITの約3分の1が支払利息で消費されている。センチメントが正常化すれば、株価は約50%割安となる可能性があり、バランスシートリスクを受け入れる投資家にとって大きな上昇余地を提供する。

ADT Inc ▲