キューリグ・ドクターペッパーの予想PER14倍と二桁EPS成長がコカ・コーラの26倍を凌駕

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要約 · なぜ重要か

キューリグ・ドクターペッパーはコカ・コーラよりも魅力的なバリュエーションを提供している。予想PERは14倍で、恒常通貨ベースの一株当たり利益成長率は10％台前半と低二桁であるのに対し、コカ・コーラは26倍で成長率は8～9％だ。両銘柄とも年初来で約22％上昇しているが、KDPは2つの純粋事業会社への分割を計画しており、約4億ドルのコスト削減を目指す一方、GHOSTエナジーブランドで10％超の市場シェア獲得を狙う。バークレイズは、資金調達後のKDPが最大40％割安とみているが、259億ドルの負債とほぼ倍増した2億8100万ドルの支払利息が実行リスクを高めている。コカ・コーラの売上高は124億7000万ドルで前年同期比12.1％増、コカ・コーラ ゼロシュガーの数量が13％増と牽引したが、世界のユニットケース数量はわずか3％増にとどまり、経営陣は低所得世帯の消費者の負担感に警鐘を鳴らした。

資産への影響 4

Consumer Staples± 混在 · 3 銘柄
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
▲ ポジティブ資本関連度

KDP trades at 14x forward P/E with double-digit EPS growth, planned split targets $400M cost savings, and Barclays sees 40% undervaluation.

The Coca-Cola Company
KO
▼ ネガティブ資本関連度

Coca-Cola trades at 26x forward P/E with only 8-9% EPS growth, and management flagged consumer strain among lower-income households.

Financials▲ · 1 銘柄
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