Samsara IncIOT
▼ ネガティブ資本関連度
DCF and P/S analyses indicate the stock is overvalued by ~36.5% and trades at a premium to industry multiples.
資産への影響 1
Smart City / Autonomous Infrastructure
Samsara Incサムサラの株価は、割引キャッシュフロー分析と株価売上高倍率の両面から割高に見える。過去3年間で25.6%上昇したにもかかわらずだ。割引キャッシュフローモデルによる本源的価値は1株約25ドルと推定され、現在の市場価格を大きく下回り、株価が約36.5%割高であることを示唆している。株価売上高倍率では、サムサラは売上高の11.5倍で取引されており、ソフトウェア業界平均の3.5倍や、同社に適した適正倍率9.0倍を大幅に上回る。トラッキングラベル、シップメントセンター、エージェントスタジオといった新製品が成長期待を支えるが、現在の株価水準では、導入や収益化計画がつまずいた場合の余地が限られている。総合的なバリュエーションチェックでは、サムサラは6点満点中2点と、明確な割安感よりも割高感が強い。
Samsara IncDCF and P/S analyses indicate the stock is overvalued by ~36.5% and trades at a premium to industry multiples.