เจพีมอร์แกนเลือก BAE, เลโอนาร์โด และบับค็อก เป็นหุ้นกลาโหมยุโรปเด่นประจำไตรมาส 4 ปี 2026

คาวาซากิ เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ ประกาศเมื่อวันที่ 6 ว่าคาดรายได้ธุรกิจป้องกันประเทศในปีงบประมาณ 2573 จะปรับขึ้นเป็น 7 แสนล้านถึง 8 แสนล้านเยน จากแผนเดิมที่ตั้งไว้ 5 แสนล้านถึง 7 แสนล้านเยน โดยระบุว่าการเพิ่มงบประมาณด้านป้องกันประเทศของรัฐบาลเป็นปัจจัยหนุน บริษัทได้จัดการประชุมชี้แจงความคืบหน้าแผนบริหารธุรกิจที่มีปีงบประมาณ 2573 เป็นปีสุดท้ายในวันเดียวกัน โดยระบุว่าจากการแก้ไขระบบสัญญากับกระทรวงกลาโหม อัตรากำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจป้องกันประเทศคาดว่าจะเกินร้อยละ 10 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2570 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งเป้าผลักดันรายได้ธุรกิจป้องกันประเทศให้เกิน 1 ล้านล้านเยนภายในราวกลางทศวรรษ 2570 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรบ เช่น การแพร่หลายของอุปกรณ์ไร้คนขับและปัญญาประดิษฐ์

มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ ประกาศเมื่อวันที่ 2 ว่าได้เข้าซื้อเกาะเทียมที่เมืองชิโมโนเซกิ จังหวัดยามากูจิ ซึ่งทางเมืองได้พัฒนาไว้เป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยอาศัยความต้องการเรือที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและแรงสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในแง่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ บริษัทลูกอย่างมิตซูบิชิ ชิปบิลดิ้ง จะลงทุนราว 1 แสนล้านเยน เพื่อขยายขีดความสามารถในการต่อเรือ โดยจะย้ายหน้าที่บางส่วนของโรงงานเออูระของอู่ต่อเรือชิโมโนเซกิ พร้อมทั้งสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวเรือแห่งใหม่ เพื่อเสริมระบบการผลิต สำหรับเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสูงสุด 4 หมื่นล้านเยน แผนนี้ได้รับอนุมัติในเดือนกันยายนจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ให้เป็นแผนรับประกันการจัดหาวัตถุสำคัญเฉพาะตามกฎหมายส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมชิ้นส่วนเรือ

แบงก์ออฟอเมริกาซิคิวริตีส์ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของหุ้นดาสโซต์ เอวิเอชันจากถือเป็นซื้อ และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 360 ยูโร จากเดิม 345 ยูโร โดยอ้างอิงจากสมุดคำสั่งซื้อระยะยาวของผู้ผลิตเครื่องบินรบสัญชาติฝรั่งเศสรายนี้ และโอกาสที่จะได้สัญญาใหม่สำหรับเครื่องบินราฟาล ราคาเป้าหมายดังกล่าวสะท้อนอัพไซด์ราว 27% จากราคาหุ้น 284 ยูโรที่ระบุในรายงาน และแบงก์ออฟอเมริการะบุว่าหุ้นตัวนี้ปรับตัวลงราว 20% จากจุดสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสร้างจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจยิ่งขึ้น คำสั่งซื้อเครื่องบินราฟาลที่ค้างอยู่ในมือของดาสโซต์ช่วยให้มองเห็นกำลังการผลิตล่วงหน้าประมาณ 7.5 ปีที่อัตราการส่งมอบปัจจุบัน โดยยังมีอัพไซด์เพิ่มเติมที่เป็นไปได้จากอินเดียและยูเครน คำสั่งซื้อที่อินเดียเสนอจำนวน 114 ลำอาจกลายเป็นปัจจัยหนุนสำคัญในไตรมาสที่สี่ และจะเป็นคำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเครื่องบินรุ่นนี้ ขณะที่ยูเครนแสดงความสนใจที่จะจัดหามากถึง 100 ลำ โดยเริ่มสั่งซื้อ 16 ลำภายใต้ข้อตกลงกับฝรั่งเศสเมื่อเดือนกรกฎาคม 2026 ซึ่งกำหนดเริ่มส่งมอบในปี 2028-29 ยังไม่มีโอกาสใดกลายเป็นสัญญาที่แน่นอน แต่แบงก์ออฟอเมริการะบุว่าหากได้คำสั่งซื้อทั้งสองรายการ สมุดคำสั่งซื้อของดาสโซต์อาจเกิน 400 ลำ ซึ่งอาจขยายการมองเห็นกำลังการผลิตล่วงหน้าไปได้ถึงประมาณ 15 ปีที่อัตราการผลิตในปี 2026 แบงก์ออฟอเมริกายังปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 2026 เป็น 16.40 ยูโร จากเดิม 16.30 ยูโร และคาดการณ์ปี 2028 เป็น 22.31 ยูโร จากเดิม 21.42 ยูโร พร้อมทั้งปรับลดคาดการณ์ปี 2027 เป็น 19.36 ยูโร จากเดิม 19.67 ยูโร