มูลค่ายุติธรรมของ McCormick ถูกปรับลดลงเหลือ 54.85 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักวิเคราะห์ชั่งน้ำหนักผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ดีเกินคาดกับความเสี่ยงจาก UL Foods

Simply Wall St··US·อ่านต้นฉบับ
2▲0 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ McCormick ถูกปรับลดลงเหลือ 54.85 ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 60.15 ดอลลาร์สหรัฐ ตามแบบจำลองนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์ชั่งน้ำหนักความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานในไตรมาส 3 กับความระมัดระวังต่อการเติบโตในระยะยาว การผนวกกิจการ UL Foods และแนวโน้มปริมาณการขายในทวีปอเมริกา BofA คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ Buy และระบุว่าไตรมาส 3 เป็นผลประกอบการที่ดีเกินคาด โดยได้แรงหนุนจากอัตรากำไรขั้นต้น พร้อมปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 55 ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 65 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Deutsche Bank คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ Buy โดยปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 57 ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 59 ดอลลาร์สหรัฐ ชี้ว่าผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569 ดีขึ้น แม้จะคำนึงถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นสำหรับปีงบประมาณ 2570 JPMorgan ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือที่ Overweight และปรับราคาเป้าหมายเล็กน้อยเหลือ 62 ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 63 ดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุว่า McCormick ยังคงเติบโตในขณะที่คู่แข่งบางรายไม่เป็นเช่นนั้น ในด้านมุมมองเชิงลบ TD Cowen ปรับลดอันดับ McCormick ลงเป็น Hold และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 48 ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 55 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างถึงการดำเนินงานที่อ่อนแอลงในตลาดค้าปลีกสหรัฐ การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส และความท้าทายของธุรกิจ UL Foods ที่รวมกิจการแล้ว ขณะที่ Stifel, UBS, Barclays และรายอื่นๆ ปรับราคาเป้าหมายใหม่มาอยู่ในช่วงปลาย 40 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยความระมัดระวังต่อการปรับตัวดีขึ้นของปริมาณการขายที่ช้าลงในทวีปอเมริกา เงินเฟ้อ และความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการผนวกกิจการ UL Foods แบบจำลองนี้ยังสมมติการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 5.06 เทียบกับร้อยละ 5.80 ก่อนหน้านี้ อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 7.85 เทียบกับร้อยละ 7.92 และอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตที่ 26.23 เท่า เทียบกับ 28.93 เท่า โดยอัตราคิดลดแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ประมาณร้อยละ 7.24

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 7

Financials▲ · 5 หุ้น
Consumer Staples▲ · 1 หุ้น
McCormick & Company Incorporated
MKC
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Analysts cut McCormick's fair value and price targets (BofA to $55, TD Cowen to $48) while balancing a Q3 earnings beat against UL Foods integration and Americas volume risk.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 หุ้น
© 2026 MarketIVNews