Kodiak Gas Services, Inc.

コディアック・ガス・サービシズが発表した四半期売上高は3億9110万米ドルで、前年同期比21.1%増となり、アナリスト予想をわずかに上回りました。しかし、1株当たり利益は予想を下回り、経営陣は低調な時期だったと説明しています。同社は四半期配当を1株当たり0.49米ドルに据え置き、利益率の圧力や金利費用の増加にもかかわらず、キャッシュフローへの自信を示しました。経営陣の見通しでは、2029年までに売上高21億米ドル、利益4億4720万米ドルを見込んでおり、これは年間売上高成長率17.2%、現在の利益6580万米ドルから3億8140万米ドルの増加を意味します。慎重なアナリストの中には、2029年の売上高を約21億米ドル、利益を3億6310万米ドルと予想し、公正価値評価額を84.07米ドルと見積もる向きもあり、これは現在の株価から40%の上昇余地を示しています。今回の結果は、コディアックの契約圧縮モデルの強靭性を浮き彫りにしましたが、パーミアン盆地や天然ガス全体の活動鈍化の可能性によるリスクは依然として残っています。

ザックス・インベストメント・リサーチによると、ナショナル・エナジー・サービシズ・リユナイテッドはコディアック・ガス・サービシズよりも魅力的なバリュー投資先である。NESRはザックスランク1、すなわち「強い買い」、一方KGSはランク3の「ホールド」となっている。NESRの予想PERは17.12倍、PEGレシオは0.37、PBRは2.92倍で、バリューグレードはB。これに対しKGSは、予想PER30.74倍、PEGレシオ1.01、PBR5.29倍で、バリューグレードはCである。この分析は、現時点でバリュー投資家にとってNESRがより良い選択肢であることを示唆している。

ウォール街のアナリストは、カーマックス、インテジャー・ホールディングス、コディアック・ガス・サービシズに対して弱気の目標株価を提示し、深刻な懸念を示している。カーマックスは既存店売上高が低迷し、粗利益率は6.6%と低く、コンセンサス目標株価42.69ドルは19.9%の下落余地を示唆している。インテジャー・ホールディングスは横ばいの売上予測と低い資本利益率に苦しみ、コンセンサス目標株価97.56ドルはわずか6.9%のリターンしか示唆していない。コディアック・ガス・サービシズは効率性の低下と5.7%という弱いフリーキャッシュフロー利益率に直面しており、82.21ドルの目標株価は10.5%のリターンを示している。