マイケル・バーリ氏、最後のサイオン・アセット・マネジメントの13F提出書類でエヌビディアのプットオプションとモリーナ・ヘルスケアの51%保有を開示

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要約 · なぜ重要か

マイケル・バーリ氏は2025年後半にサイオン・アセット・マネジメントを閉鎖する前の最後の13F提出書類で、エヌビディアとパランティアに対するプットオプションと、ポートフォリオの約51%を占めるモリーナ・ヘルスケアへの投資を開示しました。この提出書類は現在の保有状況ではなく過去のスナップショットであり、AIインフラ銘柄への弱気な賭けと、売上高倍率0.2倍で取引されるメディケイド中心の保険会社への大幅なシフトを組み合わせたものです。モリーナの強気シナリオは、利益率の底打ち回復、2029年までに1株当たり11ドルを超える契約収益、そして低迷する株価で実施される10億ドルの自社株買いに支えられています。バーリ氏はその後サイオンの登録を抹消し、現在はサブスタックでAIバブルを警告するニュースレターを発行しており、現在の保有状況を確認できる継続的な開示はありません。

資産への影響 3

Health Care▲ · 1 銘柄
Molina Healthcare Inc
MOH
▲ ポジティブ資本関連度

Burry's 51% allocation and $1B buyback signal undervaluation and margin recovery potential.

Artificial Intelligence▼ · 1 銘柄
NVIDIA Corporation
NVDA
▼ ネガティブ資本関連度

Burry held put options against NVIDIA, betting on a decline.

Defense & Geopolitical Fragmentation▼ · 1 銘柄