トレジャリスト・ファンド・ポート・プロ、エネルギー株を上限まで引き上げ、世界のテクノロジー株から撤退を推奨

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要約 · なぜ重要か

トレジャリスト・ファンド・ポート・プロは、2026年8月3日から7日の週の投資計画を調整し、原油価格の上昇と明確な回復を受けて、エネルギーセクターの株式比率を推奨上限まで引き上げた。同時に、世界のテクノロジー株、特に高金利環境に敏感な長期デュレーション資産であるAI関連株から全額撤退するよう推奨した。一方、米連邦公開市場委員会は予想通り金利を据え置いたが、9対3で意見が分かれ、少数派は原油高を背景としたインフレ抑制のため利上げを主張した。米10年債利回りは4.7%を突破し、米ドル指数は100ポイントを割り込んで下落。これにより、円とタイバーツは2営業日で3.4%以上上昇した。タイバーツの対米ドルレートは33.4で引けたが、中期的なトレンドは依然としてバーツ安方向にある。米国、欧州、インド、タイの株式については、引き続きフルポジションを維持するよう推奨。中国本土・香港および日本株は半ポジションとし、韓国、ベトナム、ラテンアメリカの株式からは全額撤退を推奨する。

資産への影響 4

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％Effective Federal Funds Rate
EFFR
▲ ポジティブ金融政策関連度

FOMC held rates steady but split vote with minority favoring hike; rates remain elevated, supporting higher policy rate.

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