ウォール街のアナリストはモディーン・マニュファクチャリングの利益予想を引き下げた。ザックス・コンセンサス予想によると、2027年度と2028年度の1株当たり利益は過去7日間でそれぞれ9セント、5セント低下した。この下方修正は、第1四半期決算が予想を上回ったものの、原材料費の上昇、製品構成の悪化、そしてデータセンター部門のマージンを推定450～550ベーシスポイント押し下げた供給制約の継続により、売上総利益率が20.8%へと340ベーシスポイント低下したことを受けたものだ。経営陣は第2四半期にデータセンター部門のマージンを19～20%へ急回復させ、年度後半には20%超を目指す方針だが、その実現にはサプライヤーの生産能力拡大、価格調整、コスト償還のタイミングが鍵を握る。株価は予想利益の23.12倍で取引されており、上位10社の顧客が2026年度売上高の49%を占める中、集中リスクと高い目標達成へのプレッシャーから、ミスは許されない状況だ。モディーン・マニュファクチャリングの現在のザックスランクは4、すなわち「売り」である。
Modine Manufacturing CompanyHigher material costs and supply bottlenecks pressured margins, leading to downward estimate revisions.
