CMS Energy Corporation

Thiel Macro LLC บริษัทลงทุนของปีเตอร์ ธิล เปิดเผยพอร์ตหุ้นมูลค่า 418.67 ล้านดอลลาร์ใน 8 บริษัทสำหรับไตรมาส 2 โดยข้ามผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ไปจัดสรรเงินลงทุนให้กับผู้ดำเนินการโครงข่ายไฟฟ้า ผู้พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และพลังงานแบบดั้งเดิม ตามเอกสาร 13F ของบริษัท Thiel Macro กลับเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในไตรมาส 2 หลังจากที่ไม่มีรายการถือครองในเอกสาร 13F ติดต่อกันสองไตรมาส โดยทุ่มเงินราว 162 ล้านดอลลาร์ในบริษัทสาธารณูปโภคไฟฟ้ารายใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ American Electric Power Company, DTE Energy, FirstEnergy Corp. และ CMS Energy Corp. บริษัทยังตั้งสถานะใน Vistra Corp. ผู้จำหน่ายไฟฟ้า และ X-Energy Inc. ผู้พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ พร้อมทั้งเข้าถือสินทรัพย์แบบดั้งเดิมผ่าน Vista Energy ผู้ผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดานในอาร์เจนตินา Amazon.com Inc. เป็นสถานะเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดของ Thiel Macro ที่ 117.98 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 28% ของสินทรัพย์ที่รายงานทั้งหมด ซึ่งเป็นหุ้นที่เชื่อมโยงกับพลังงานผ่านการขยายศูนย์ข้อมูลและสัญญาซื้อไฟฟ้าระยะยาว รวมถึงข้อตกลง 20 ปีของ Vistra ในการจ่ายพลังงานนิวเคลียร์ให้กับ Amazon Web Services เงินลงทุน 75.9 ล้านดอลลาร์ของบริษัทใน Vista Energy คิดเป็นสัดส่วน 18% ของพอร์ต เกิดขึ้นในจังหวะที่สต็อกน้ำมันดิบทั่วโลกลดลง 400 ล้านบาร์เรลในปีนี้ ตามรายงานของรอยเตอร์ โดยน้ำมันดิบเบรนต์มีราคาเกิน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

บริษัท ทีล แมโคร ของปีเตอร์ ทีล เปิดเผยพอร์ตการลงทุนมูลค่า 418.7 ล้านดอลลาร์ กระจายใน 8 หลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 โดย 7 ใน 8 รายการมุ่งไปที่คอขวดด้านพลังงานกายภาพซึ่งจำกัดการขยายตัวของเอไอ ตำแหน่งลงทุนใหญ่สุดคือ แอมะซอน 118.0 ล้านดอลลาร์ วิสตา เอเนอร์จี 75.9 ล้านดอลลาร์ วิสตรา 59.1 ล้านดอลลาร์ อเมริกัน อิเลคทริก พาวเวอร์ 42.2 ล้านดอลลาร์ ดีทีอี เอเนอร์จี 40.3 ล้านดอลลาร์ เฟิร์สต์เอเนอร์จี 39.9 ล้านดอลลาร์ ซีเอ็มเอส เอเนอร์จี 39.6 ล้านดอลลาร์ และเอ็กซ์-เอเนอร์จี 3.7 ล้านดอลลาร์ เอกสารยื่นดังกล่าวสะท้อนเฉพาะสถานะซื้อหุ้นสหรัฐระยะยาว และไม่รวมชอร์ตเซล อนุพันธ์ หุ้นนอกตลาด และหลักทรัพย์นอกสหรัฐ แนวคิดหลักอยู่ที่อุปทานไฟฟ้ามากกว่าชิป โดยกลุ่มสาธารณูปโภคอย่างอเมริกัน อิเลคทริก พาวเวอร์ เปิดเผยปริมาณโหลดตามสัญญาเพิ่ม 69 กิกะวัตต์จนถึงปี 2030 และแผนลงทุนห้าปีมูลค่า 78 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่วิสตราใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และดีลคอเจนทริกซ์ที่รอปิด รายได้กลุ่มคลาวด์ของแอมะซอนพุ่ง 36.7% เมื่อเทียบรายปี แตะ 42.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสอง และเงินลงทุนราว 500 ล้านดอลลาร์ในเอ็กซ์-เอเนอร์จี ทำให้บริษัทเป็นทั้งผู้สร้างและผู้แก้ปัญหาคอขวดพลังงานของเอไอ

CMS Energy ประกาศว่าจะถอนตัวจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนนอกระบบสาธารณูปโภค และจัดสรรเงินทุน 1.7 พันล้านดอลลาร์ไปยังการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่จะทำให้รายได้ในอนาคตเกือบทั้งหมดอิงตามอัตราค่าบริการ บริษัทยืนยันคำแนะนำกำไรต่อหุ้นปรับปรุงทั้งปี 2026 ที่ 3.83 ถึง 3.90 ดอลลาร์ และแนะนำคำแนะนำปี 2027 ที่ 4.08 ถึง 4.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น แผนการลงทุนด้านสาธารณูปโภค 24 พันล้านดอลลาร์คาดว่าจะผลักดันการเติบโตของฐานอัตราแบบทบต้นที่ 10.5% ในขณะที่การปรับโครงสร้างช่วยลดความต้องการเงินทุนของบริษัทแม่ลงกว่า 500 ล้านดอลลาร์จนถึงปี 2030 CMS ยังมีแผนออกหุ้นเพิ่มทุน 700 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยดำเนินการไปแล้ว 500 ล้านดอลลาร์

CMS Energy มีค่าคาดการณ์ผลกำไรเชิงบวกที่ +6.57% และอันดับแซคส์ที่ 3 หรือถือ ซึ่งเป็นปัจจัยรวมที่ในอดีตมักนำไปสู่ผลกำไรที่สูงกว่าคาดเกือบ 70% ของเวลา บริษัททำผลกำไรได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ในสองไตรมาสล่าสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความต่างที่ 1.43% ในไตรมาสล่าสุด CMS Energy รายงานกำไรที่ 1.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับประมาณการของแซคส์ที่ 1.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นความต่าง 1.80% รายงานผลประกอบการครั้งต่อไปคาดว่าจะออกในวันที่ 28 กรกฎาคม 2026

ซีเอ็มเอส เอ็นเนอร์จี ได้แต่งตั้ง พอลลี แฮร์ริส เป็นรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม แฮร์ริสย้ายมาจากยูเนียน แปซิฟิก เรลโรด ซึ่งเธอดำรงตำแหน่งเดียวกันนี้ล่าสุด เธอนำประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลมากว่าสองทศวรรษ โดยเคยทำงานที่จอห์น เดียร์ และโคนากรา แบรนด์ส ก่อนจะใช้เวลากว่า 18 ปีที่ยูเนียน แปซิฟิก แฮร์ริสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยไอโอวา และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฟีนิกซ์ และผ่านหลักสูตรผู้บริหารทรัพยากรบุคคลขั้นสูงจากมิชิแกน รอสส์ สคูล ออฟ บิสซิเนส

CMS Energy มีข้อได้เปรียบเหนือ PPL Corporation เล็กน้อยเมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แผนการลงทุน และผลการดำเนินงานด้านราคาล่าสุด ตามการวิเคราะห์ของ Zacks Investment Research ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ CMS Energy อยู่ที่ 12.17% สูงกว่าของ PPL ที่ 9.41% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 11.21% CMS วางแผนใช้จ่ายเงินลงทุน 24 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2026 ถึง 2030 โดย 72% มุ่งไปที่การดำเนินงานด้านไฟฟ้า ขณะที่ PPL ตั้งเป้าไว้ที่ 23 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2026 ถึง 2029 หุ้นของ CMS ปรับตัวขึ้น 11.4% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เทียบกับการเพิ่มขึ้น 4.9% ของ PPL หุ้นทั้งสองตัวมีอันดับ Zacks Rank ระดับ 3 หรือถือ