Hamilton Insurance Group, Ltd.

ハミルトン・インシュアランス・グループは、2026年第2四半期の純利益が1億4400万ドル（希薄化後1株当たり1.42ドル）、年換算平均自己資本利益率が21%だったと発表した。営業利益は1億5800万ドル（希薄化後1株当たり1.56ドル）、年換算営業自己資本利益率は23%に達した。元受保険料は、損害保険や特種保険分野が牽引し17%増加した一方、コンバインド・レシオは前年同期の86.8%から95.0%に上昇した。これは主に中東紛争に起因する5000万ドルの大災害損失を反映している。同社はまた、バミューダ部門の一部損害保険種目において1600万ドルの準備金積み増しを計上した。累積配当調整後の1株当たり簿価は、2026年6月30日時点で30.91ドルとなり、2025年末から8.5%上昇した。

ルネサンスリーが発表した第1四半期の収益は21億9000万ドルで、前年同期比36.8％減となり、アナリスト予想を21.4％下回り、追跡対象の再保険株6銘柄の中で最も弱い結果となった。グループ全体では収益がコンセンサスを1.4％下回ったが、株価は決算発表以降平均10.4％上昇している。ハミルトン・インシュアランス・グループは収益7億5890万ドルと予想を14.1％上回り、最大の上振れを記録。一方、アメリカ再保険グループは収益が24.3％増の66億4000万ドルと、最も高い収益成長率を達成した。アクシス・キャピタルとエベレスト・グループはいずれもアナリスト予想に届かず、収益はそれぞれ16億7000万ドルと40億7000万ドルだった。

ハミルトン・インシュアランス・グループは2026年7月7日、アナリストが今年の利益予想を過去60日間で18.5%引き上げたことを受け、ザックスランク1位（強気買い）リストに追加された。このアップグレードは、同社が2026年6月下旬にラッセル2000ダイナミック指数から除外された直後に行われた。ザックスのアップグレードは、構造的な変化というよりも、利益を巡る短期的なセンチメントの変化を反映しており、指数からの除外が中核的な投資テーゼを変える可能性は低い。ハミルトンの事業計画では、2029年までに33億ドルの収益と5億990万ドルの利益を見込んでおり、これには年率4.3%の収益成長と、現在の6億2930万ドルから1億1940万ドルの利益減少が必要となる。同社はまた、2026年初めに1株当たり2.00米ドルの特別配当を実施し、継続的な自社株買いも行っており、成長と余剰資本の還元のバランスを取る経営陣の姿勢が浮き彫りとなっている。

ハミルトン・インシュアランス・グループは、マイク・マルレイをハミルトン・セレクトの社長に、ダニエル・テイグをチーフ・アンダーライティング・オフィサーに昇格させると発表しました。2026年7月1日付です。マルレイは2025年10月にハミルトンに入社し、米国内で引き受けられる超過・余剰ライン事業を手掛ける同社の主要保険会社の次なる成長段階を推進し、ハミルトン・セレクトのCEOであるアニタ・クチマに報告します。テイグは2023年8月からハミルトンに在籍しており、引受組織を統括し、マルレイに報告します。これらの人事は、ホールセール専業の販売プラットフォームを拡大し、E&S事業を拡大するハミルトンの戦略の一環です。

ザックス・インベストメント・リサーチは6月30日、5銘柄をザックスランク第1位「強い買い」リストに追加した。飲料ボトリング会社のフォメント・エコノミコ・メキシカーノは、今期の利益コンセンサス予想が過去60日間で18.5%上昇した。電子部品会社のアヴネットは10.8%上昇。専門小売業のティリーズは64.7%上昇。オンラインコミュニティプラットフォームのレディットは21.4%上昇。保険・再保険会社のハミルトン・インシュアランス・グループも18.5%上昇した。

StockStoryが追跡する再保険株6銘柄は、第1四半期に好調な業績を発表したが、グループ全体の売上高はアナリストのコンセンサス予想を1.4%下回った。エベレスト・グループの売上高は40億7000万ドルで、前年同期比4.6%減、予想を5.5%下回った。一方、ハミルトン・インシュアランス・グループは売上高7億5890万ドルと予想を14.1%上回る好業績を達成した。アクシス・キャピタルは売上高16億7000万ドルで、前年同期比7.7%増ながら予想を3.1%下回った。アメリカ再保険グループは売上高66億4000万ドルで、前年同期比24.3%増、予想を3.1%上回った。ペラゴス・インシュアランスは売上高6億1060万ドルで、前年同期比7.3%減ながら予想を4.7%上回った。直近の決算発表以降、これら企業の株価は平均的にほぼ横ばいで推移している。