フリーダム・キャピタルがレストラン株5銘柄のカバレッジを開始、ダッチ・ブロスとエル・ポヨ・ロコに強気

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要約 · なぜ重要か

フリーダム・キャピタル・マーケッツは水曜日、レストラン企業5社のカバレッジを開始し、ダッチ・ブロス、ファースト・ウォッチ・レストラン・グループ、エル・ポヨ・ロコに買いのレーティングを付与した。一方、カヴァ・グループとくら寿司USAはホールドでカバレッジを開始した。アナリストのリン・コリアー氏はダッチ・ブロスの目標株価を95ドルに設定し、約33%の上昇余地を示唆した。同社の独自の企業文化、大きなホワイトスペースの機会、業界トップの現金対現金リターン、そして食品の展開を含む今後のトップライン成長要因を評価した。ファースト・ウォッチには買いのレーティングと17ドルの目標株価が付与され、31%の上昇余地を示す。コリアー氏は同社を、優れたリターンと長期的な成長余地を持つ、より良い朝食カテゴリーの新興リーダーと評した。エル・ポヨ・ロコは買いでカバレッジが開始され、目標株価は22ドルで、同じく33%の上昇余地を示唆する。コリアー氏は同社を、新経営陣が既存店売上高を改善し、店舗拡大を加速させるターンアラウンド戦略を実行中の、あまり注目されていない銘柄と呼んだ。カヴァ・グループは、今後12ヶ月のEV/EBITDA倍率が44.2倍と割高なバリュエーションを理由にホールドで開始され、目標株価は95ドル。くら寿司USAはホールドで開始され、目標株価は68ドル。既存店売上高の予測可能性が限定的で、NTM EV/EBITDA倍率が約22倍とリスクとリターンが均衡していると判断された。

資産への影響 5

Consumer Discretionary▲ · 5 銘柄
Dutch Bros Inc
BROS
▲ ポジティブ資本関連度

Initiated at Buy with $95 price target, citing unique culture, white space, and catalysts.

CAVA Group, Inc.
CAVA
± 混在資本関連度

Initiated at Hold with $95 price target due to rich valuation; no clear positive or negative catalyst.

Kura Sushi USA Inc
KRUS
± 混在資本関連度

Initiated at Hold with $68 price target, limited comp predictability and balanced risk/reward.

El Pollo Loco Holdings Inc
LOCO
▲ ポジティブ資本関連度

Initiated at Buy with $22 price target, under-the-radar with turnaround strategy improving sales and unit growth.