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資産への影響 2
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⛏Gold Futures
GOLD
▼ ネガティブ金融政策関連度
Gold enters bear market; Fed holds rates steady and hints at possible hike, reducing gold's appeal.
テーマインパクト 1
カバレッジ外企業
関連ニュース
Thailand
United States
Iran▼9
GCAP GOLD、金の変動性を指摘 FRBと地政学に注目 4100ドルの押し目買い待ちを推奨
GCAP GOLDは、金価格が依然として変動に直面しているとの見方を示した。同社のアリラット・ムラチャイ主任アナリストによると、米国債利回りの高止まりとドル高により、金の反発には限界がある。直近の雇用統計は2026年10月のFRB利上げ期待を後退させ、金価格は労働市場データの発表後に上昇したものの、売り圧力に直面して4140ドル近辺まで戻された。アナリストは、10年債利回りが5.28%近辺まで上昇したことは、市場がインフレリスクと今後の金利方向を依然重視していることを反映していると指摘した。注目すべき点は、タイ時間で木曜未明に公表予定のFRB9月会合議事録、FRB当局者の新たな発言、そして安全資産への買いを促す可能性がある米国とイランの緊張情勢だ。ただし、原油価格の上昇がインフレ懸念を強め、債券利回りを押し上げれば、金価格の重しとなる可能性がある。投資戦略では、金価格のレンジを4100ドルから4225ドルと評価し、サポート4100ドルから4110ドル近辺、またはタイの金価格で約6万5000バーツから6万5200バーツで底固めした際の買いを待つことを重視。反発してレジスタンスの4200ドルから4225ドル近辺、またはタイの金価格で約6万6500バーツから6万6800バーツに近づいたら分割売りを勧める。4225ドルを上抜けて維持できれば、次のレジスタンスである4250ドル、4300ドル、またはタイの金価格で約6万7300バーツから6万8000バーツの試しを狙う余地が開ける。一方、4100ドルを割り込んだ場合、分析部門は買いポジションのリスクを減らし、4000ドル、またはタイの金価格で約6万3500バーツ近辺での新たな底固めを評価するまで待つべきとの見方を示した。
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Critical Materials & Supply Chain › Precious Metals ▼Pricing
GOLD · Monetary · Neutral Gold faces volatility: high bond yields and a firm dollar constrain recovery, while Fed minutes, Fed remarks, and US-Iran tension could spur safe-haven buying, but rising oil/inflation-driven yields could weigh.
US-10Y.GB · Monetary · Negative Article notes the 10-year US yield climbed to around 5.28% on inflation risk and the rate path, keeping yields elevated.
United States▲
GMVミネラルズ、2026年メキシカンハット掘削計画で4.88メートルにわたり金12.64グラム毎トンを報告
GMVミネラルズは、アリゾナ州南東部のメキシカンハット金プロジェクトにおける2026年のダイヤモンド掘削計画を完了したと発表した。24のプラットフォームから25孔、総延長4,775メートルを掘削し、走向延長950メートル、幅370メートルにわたって鉱床を検証した。同社によると、すべての掘削孔が既存の鉱体モデル内で有意な金鉱化に遭遇し、注目すべき分析値としてMHC26-14で4.88メートルにわたり金12.64グラム毎トン、MHC26-24で12.39メートルにわたり金3.30グラム毎トン、MHC26-09で29.57メートルにわたり金1.33グラム毎トンが得られた。従来のカットオフ品位である金0.2グラム毎トンを超える有意な鉱化区間は合計94区間確認され、平均7.74メートルにわたり金0.87グラム毎トンであった。これにより掘削は鉱化の90%以上を検証したことになる。イアン・クラッセン社長兼最高経営責任者は、MHC26-14はこれまでに同プロジェクトで報告された中で最も高い金の掘削交差の一つであったと述べ、今秋に更新されるNI鉱物資源量評価を楽しみにしていると付け加えた。これは2020年6月22日以来の初の更新となり、当時は金1オンスあたり1,375ドルを基準ケースとして算出されていた。新たに掘削された25孔は、同社が今後数か月以内に公表する予定の改訂NI 43-101鉱物資源量評価に組み込まれる。
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Critical Materials & Supply Chain › Gold ▲Supply
Critical Materials & Supply Chain › Precious Metals ▲Supply
GOLD · Supply · Positive GMV Minerals reported high-grade gold drill results at Mexican Hat, signaling potential new gold supply and supporting gold's investment narrative
Côte d’Ivoire
Argentina
Peru
Senegalフォルトゥナ、2026年第3四半期の金換算生産量6万9665オンスを報告、セゲラ30%拡張を承認
フォルトゥナ・マイニングは、西アフリカとラテンアメリカにある3つの操業鉱山からの2026年第3四半期の金換算生産量が6万9665オンスだったと報告した。これは第2四半期の7万2217オンス、2025年第3四半期の7万2462オンスから減少している。2026年上期9カ月間の生産量は合計21万4754オンスとなり、年間ガイダンスである28万1000オンスから30万5000オンスの達成に向けて順調に推移している。取締役会は、コートジボワールのセゲラ選鉱プラントを30%拡張するための1億900万ドルの予算を承認した。これにより年間処理能力は230万トンに引き上げられ、2028年下半期以降は年間20万オンス超の金生産を支える見通しだ。セゲラは当四半期に3万3744オンスの金を生産したが、鉱山請負業者の設備稼働率低下と、手工採掘業者による封鎖に起因する一時的な全サイト停止を受け、第2四半期の4万1683オンスから減少した。アルゼンチンのリンデロは2万6024オンスの金を生産し、前四半期比25%増加した。ペルーのカイヨマは9897オンスの金換算を生産し、年間ガイダンスである2万9000オンスから3万3000オンスを上回る見通しだ。フォルトゥナはまた、セネガルのディアンバ・スッドに隣接する190平方キロメートルのバンバジ上級金探査プロジェクトを取得し、セネガル・マリ剪断帯に沿った約60キロメートルの有望な鉱化帯を統合した。
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Critical Materials & Supply Chain › Gold Supply
Critical Materials & Supply Chain › Precious Metals ▲Supply
FSM · Capital · Neutral Q3 production fell to 69,665 GEO from 72,217 in Q2 and 72,462 a year ago, but guidance is maintained and the board approved a $109M Séguéla expansion.
FSM · Supply · Negative Séguéla output dropped to 33,744 oz from 41,683 oz after reduced contractor equipment availability and a site-wide stoppage from an artisanal-miner blockade.
ChinaUnited States
Germany
Italy
United Kingdom▲
中国人民銀行、9月に金を74万オンス追加購入、23カ月連続
中国人民銀行は10月7日、9月に外貨準備の金保有高を74万オンス増やしたと発表した。23カ月連続の増加となる。金価格が1オンス4000ドル近くまで伸び悩んだためだ。9月の金価格は6％超下落した。中東紛争に伴うエネルギー価格の上昇がインフレを刺激し、米国中央銀行が利上げに踏み切ったことが背景にある。一方、ワールド・ゴールド・カウンシルが6月に公表した中央銀行74行の調査によると、回答した中央銀行の45％が来年に金の購入を増やす計画で、2018年の調査開始以来最高となった。購入削減を目標とする中央銀行は1行のみだった。ドイツ連邦銀行のヨアヒム・ナーゲル総裁は今週初め、政府の公的債務の増加が中央銀行の金保有増加を促す要因になっていると述べた。イタリア銀行のセルジオ・ニコレッティ・アルティマリ副総裁は、10月5日月曜日にソレントで開かれたロンドン貴金属市場協会の年次総会で、金は安全資産であり、地政学的リスクが高く経済の分断が懸念される現在、この役割は極めて重要だと述べた。
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Critical Materials & Supply Chain › Precious Metals ▲Demand
GOLD · Demand · Positive PBOC added 740,000 ounces of gold in September, a 23rd straight monthly increase, and a World Gold Council survey shows 45% of central banks plan to buy more gold next year.
Thailand▲7
トリニティ、第4四半期のSETは1,500～1,700ポイントで推移と予想、注目5テーマを提示
トリニティ証券は、2026年第4四半期の世界株式市場が、市場を圧迫するマクロ要因と下支えするミクロ要因の間で綱引き状態に直面するとの見方を示した。SET指数は1,500～1,700ポイントの範囲で推移すると予想し、パニック売りが発生した際には押し目買い戦略で段階的に銘柄を積み増すことを推奨した。注目する5つのテーマとして、畜産、観光、小売、農産物加工、そして外国直接投資の恩恵を受けるセクターを挙げた。トリニティ証券の証券分析部門のナッチャート・メークマシン上級副社長は、PERモデルに基づくSET指数の目標値を、強気ケースで1,750ポイント、基本ケースで1,630ポイント、弱気ケースで1,510ポイントとし、現在のSETが約1,580ポイントであることと比較した。また、タイのインプライド株式リスクプレミアムは約5.8%と、長期平均の4.0%を上回っていると述べた。一方、カモンチャイ・ポルイントン氏は、金価格が1オンス3,900米ドルで底を打ったと評価し、来年初めに5,000米ドルを目標に利益確定するため、4,000米ドル前後で段階的に買い増すことを勧めた。同時にトリニティ証券は、タイ証券取引所と共同開発したDRターミナルプログラムを発表した。これはタイの投資家が海外株式の情報にアクセスしやすくするもので、バリュエーション・スクリーナー、DR比較、トリニティ・アンダーライイング・スキャナーの機能を備えている。
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Critical Materials & Supply Chain › Precious Metals ▲Capital
GOLD · Demand · Positive Trinity says gold has passed its low and recommends accumulating around $4,000/oz with a $5,000 target, implying investment demand upside.
Mexicoスターコア、サンマルティン鉱山で4つの優先地球物理ターゲットを特定
スターコア・インターナショナル・マインズは、2026年の探査プログラムに続き、メキシコ・ケレタロ州にあるサンマルティン鉱山で4つの優先地球物理探査ターゲットを特定した。このプログラムは、エキスパート・ジオフィジックスによる空中モバイルMT電磁・磁気調査と、ジオテムによる地上誘導分極法および比抵抗調査を組み合わせたもので、2024年に完了した過去の磁力計およびIPデータの再処理も含まれる。既存の鉱山インフラに近いアノマリーIは最も進んだターゲットであり、合計約4200メートルに及ぶ約8本のダイヤモンドボーリング孔からなる予備プログラムが提案されている。アノマリーIIは約2キロメートルにわたり、ボーリングターゲットを選定する前に追加の3次元モデリングが必要である。一方、アノマリーIIIは、既知の鉱化システムの北3.6キロメートルに位置する、幅700メートル、長さ1000メートルの深部高比抵抗構造である。サンホセIとサンタエレナの間の南部セクターにある長さ600メートルのターゲットであるアノマリーIVは、今年の残りの期間に計画された2500メートルのボーリングプログラムが予定されており、アノマリーIとアノマリーIVのボーリングは2026年10月中旬に開始される。
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Critical Materials & Supply Chain › Precious Metals Supply