メタネックス・コーポレーションは、2027年10月15日満期の5.125%シニア債券のうち3億ドルを繰上償還する通知を発行し、一部繰上償還は2026年10月19日に予定されています。リッチ・サムナー最高経営責任者は、この決定の理由として、力強いキャッシュ創出力、世界的なメタノール市場の逼迫、そして強化された生産基盤を挙げました。償還される元本には年間約1540万ドルのクーポン支払義務が伴い、支払いを完了すれば債券の残存期間におけるこれらの義務が消滅します。メタネックスは第2四半期に4億3900万ドルの営業キャッシュフローを創出し、これは第1四半期の1億3200万ドルと比較されます。また第2四半期中にタームローンAの残り2億9000万ドルも返済しました。6月30日時点で現金は3億8300万ドルに達し、さらに未使用のリボルビング・クレジット・ファシリティの下で4億ドルが利用可能でしたが、9月の発表では更新された現金残高や償還価格は示されませんでした。別途、メタネックスは9月1日、ニュージーランドの天然ガス契約上の権利すべてを売却することで合意した後、2027年第1四半期にニュージーランド施設を無期限に停止する計画を発表しました。
Methanex CorporationMethanex will redeem $300M of 5.125% notes due 2027, eliminating ~$15.4M in annual coupon obligations using strong cash generation.
