Sitime Corporation

นักวิเคราะห์ของเบนช์มาร์ก แกรี ม็อบลีย์ เริ่มให้ความคุ้มครองหุ้น SiTime Corp. ด้วยเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมาย 850 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยอ้างถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการจับเวลาความแม่นยำสูงสำหรับผู้ผลิตระบบ SiTime รายงานรายได้สุทธิไตรมาสสองที่ 157.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 127% เมื่อเทียบปีต่อปี ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงที่ 67.1% และกำไรสุทธิปรับปรุงที่ 65.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับปรุง ขณะที่ถือเงินสด เงินเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นรวม 1,921 ล้านดอลลาร์ บริษัทเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการธุรกิจจับเวลาของ Renesas Electronics เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม เพิ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนาฬิกามากกว่า 550 รายการในพอร์ตโฟลิโอ และธุรกิจที่ให้บริการลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย สร้างรายได้เกือบ 75% ของรายได้รวมจากตลาด AI-ศูนย์ข้อมูล-การสื่อสาร และคาดว่าจะสร้างรายได้อย่างน้อย 300 ล้านดอลลาร์ในอีก 12 เดือนข้างหน้า กรณีมองบวกของม็อบลีย์ยังอาศัยการพึ่งพาโมเด็มเซลลูลาร์ภายในของแอปเปิลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้ SiTime สร้างรายได้ต่อปีในช่วงปลาย 100 ล้านดอลลาร์ เมื่อพอร์ตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแอปเปิลเปลี่ยนไปจากโมเด็มของควอลคอมม์ ความเสี่ยงรวมถึงความซับซ้อนในการผสานรวมจากดีล Renesas การกระจุกตัวสูงในด้านการสื่อสารศูนย์ข้อมูล AI และภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นและโอกาสเจือจางจากหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสที่ออกเพื่อระดมทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ

บริษัท SiTime Corp รายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่ 157.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 127% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 39% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากความต้องการด้าน AI และศูนย์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 67.1% เพิ่มขึ้น 8.9 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อน ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานขยายตัวเป็น 34% จาก 10% กำไรสุทธิพุ่งขึ้น 400% เป็น 65.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ส่วนธุรกิจการสื่อสาร องค์กร และศูนย์ข้อมูล ซึ่งคิดเป็นรายได้ 101.2 ล้านดอลลาร์ของรายได้รวม เติบโต 181% เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับไตรมาสที่สาม SiTime ให้แนวโน้มรายได้ระหว่าง 285 ล้านดอลลาร์ ถึง 295 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมประมาณ 85 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจ TPD ที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการ โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ประมาณ 68% และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 3.50 ถึง 3.65 ดอลลาร์

บริษัท SiTime Corporation คาดการณ์รายได้ไตรมาสสามที่ 285 ล้านถึง 295 ล้านดอลลาร์ หลังจากการปิดดีลเข้าซื้อกิจการไทม์มิ่งของ Renesas ก่อนกำหนด นาย Rajesh Vashist ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าไตรมาสสองนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง โดยมีรายได้สูงถึง 157.4 ล้านดอลลาร์ และทุกหน่วยธุรกิจและภูมิภาคเติบโตมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีก่อน กลุ่มธุรกิจสื่อสาร องค์กร และศูนย์ข้อมูล มีรายได้รายไตรมาสทะลุ 100 ล้านดอลลาร์ แตะที่ 101.2 ล้านดอลลาร์ นาง Beth Howe ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าแนวโน้มรวมนี้รวมรายได้ประมาณ 85 ล้านดอลลาร์จากแผนกผลิตภัณฑ์ไทม์มิ่งที่เพิ่งเข้าซื้อ ซึ่งให้บริการลูกค้า 10,000 รายด้วยอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 70 ในขณะที่รายได้จาก SiTime เดิมคาดว่าจะอยู่ที่ 200 ล้านถึง 210 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสสามที่ประมาณร้อยละ 68 และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 3.50 ถึง 3.65 ดอลลาร์

SiTime รายงานกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสที่ 2.34 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของ Zacks Consensus ที่ 1.93 ดอลลาร์ต่อหุ้นถึง 21.24% รายได้อยู่ที่ 157.43 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 8.51% และมากกว่าสองเท่าของตัวเลข 69.49 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า บริษัททำกำไรต่อหุ้นและรายได้สูงกว่าประมาณการในทุกไตรมาสของสี่ไตรมาสล่าสุด หุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 65.1% นับตั้งแต่ต้นปี แซงหน้าดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 13% ประมาณการปัจจุบันสำหรับไตรมาสหน้าอยู่ที่ 2.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 162.31 ล้านดอลลาร์

กองทุน Artisan Small Cap Fund ได้เพิ่มบริษัท SiTime Corporation เป็นตำแหน่งลงทุนใหม่ในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยอ้างถึงความต้องการที่เร่งตัวขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์และการขยายตัวของอัตรากำไร กองทุนเชื่อว่า SiTime อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนจากโซลูชันจับเวลาแบบควอตซ์ดั้งเดิมไปสู่อุปกรณ์จับเวลาแบบ MEMS ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ผลประกอบการล่าสุดสูงเกินความคาดหมายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและปริมาณชิ้นส่วนจับเวลาที่มากขึ้นต่อระบบ ส่งผลให้รายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและอัตรากำไรขยายตัว กองทุนมองเห็นปัจจัยกระตุ้นหลายประการ รวมถึงระบบเครือข่ายความเร็วสูง ปริมาณงานด้านการอนุมานที่ขยายตัว และปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น หุ้นของ SiTime ปิดที่ 554.46 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 24 กรกฎาคม 2026 โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 14.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และช่วงราคาในรอบ 52 สัปดาห์อยู่ที่ 186.49 ถึง 901.81 ดอลลาร์สหรัฐ

SiTime รายงานรายได้ไตรมาสแรกปี 2026 ที่ 113.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบกับปีก่อน และให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสสองที่ 140 ถึง 150 ล้านดอลลาร์ บริษัทระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการอนุมานต้องใช้เนื้อหาไทม์มิ่งมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการฝึก 2 ถึง 4 เท่า ขณะที่การใช้ GPU ในงานอนุมานมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 20-40% เป็น 50-60% ผลิตภัณฑ์ตระกูล Elite 2 Super TCXO มอบประสิทธิภาพการซิงโครไนซ์ที่ดีขึ้นถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่น Elite ก่อนหน้า และออสซิลเลเตอร์ขั้นสูงสำหรับโมดูลออปติคัลที่เร็วขึ้นมีราคาสูงกว่าที่ใช้ใน 800G รายได้จากกลุ่มสื่อสาร องค์กร และดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ที่ 75.7 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 66.6% ของรายได้รวม และอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสแรกแตะ 64.5% โดยได้แรงหนุนจากส่วนผสมที่ดีขึ้นในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว SiTime ยังขยายพอร์ตโฟลิโอไปไกลกว่าออสซิลเลเตอร์ โดยพอร์ตโฟลิโอคล็อกกิ้งกำลังได้รับความสนใจ และการเข้าซื้อธุรกิจไทม์มิ่งของ Renesas ที่รอดำเนินการคาดว่าจะเพิ่มสินทรัพย์ที่เสริมกัน

SiTime Corporation ได้ปิดดีลซื้อกิจการธุรกิจไทม์มิ่งจาก Renesas ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการโซลูชันไทม์มิ่งแม่นยำระดับแนวหน้า ดีลนี้เพิ่มพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์คล็อกกิ้งของ SiTime ขึ้นถึงสิบเท่า และขยายการเข้าถึงในตลาดศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ โดยคาดว่าจะสร้างรายได้อย่างน้อย 300 ล้านดอลลาร์ภายในปีแรก ธุรกิจที่ซื้อมานี้มีมรดกความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์คล็อกกิ้งเฉพาะทางยาวนาน 30 ปี ให้บริการลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย SiTime คาดว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะเร่งเส้นทางสู่รายได้ต่อปี 1 พันล้านดอลลาร์ และปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวม ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ นายฮิเดโตชิ ชิบาตะ ซีอีโอของ Renesas คาดว่าจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของ SiTime

SiTime Corporation ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อธุรกิจ Timing ของ Renesas Electronics Corporation ซึ่งบริษัทระบุว่าจะช่วยเร่งเส้นทางสู่รายได้หนึ่งพันล้านดอลลาร์ ธุรกิจที่ซื้อมานี้มีมรดกยาวนาน 30 ปีในผลิตภัณฑ์ Clocking ที่มีความแตกต่างสูง ให้บริการลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย และมีผลประกอบการทางการเงินที่ยั่งยืนด้วยอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 12 เดือนหลังการเข้าซื้อ ธุรกิจนี้คาดว่าจะสร้างรายได้อย่างน้อย 300 ล้านดอลลาร์ โดยเกือบ 75 เปอร์เซ็นต์มาจากกลุ่ม AI-ดาต้าเซ็นเตอร์-การสื่อสาร Rajesh Vashist ซีอีโอของ SiTime กล่าวว่าข้อตกลงนี้ช่วยขยายพอร์ตโฟลิโอ Clocking ของบริษัทถึงสิบเท่า และเพิ่มการมีอยู่ในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ AI ที่เติบโตสูง Hidetoshi Shibata ซีอีโอของ Renesas คาดว่าจะเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของ SiTime และทั้งสองบริษัทจะสำรวจความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อผสาน MEMS Resonators ของ SiTime เข้ากับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฝังตัวของ Renesas

บราวน์ แคปิตอล แมเนจเมนท์ เพิ่มหุ้น SiTime Corporation เข้าสู่กองทุน Small Company Fund ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 กองทุนเปิดเผยสถานะใหม่นี้ในจดหมายถึงนักลงทุนรายไตรมาส โดยระบุว่า SiTime ผลิตชิ้นส่วนจับเวลาจากซิลิคอนที่ใช้แทนคริสตัลควอตซ์ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปีงบประมาณ 2025 SiTime รายงานรายได้รวม 362 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไร EBIT ตามมาตรฐาน GAAP ติดลบ 21% ดีขึ้นจากติดลบ 56.9% ในปี 2024 กองทุนยังเน้นย้ำรายได้ไตรมาสแรกปี 2026 ของ SiTime ที่ 113.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หุ้น SiTime ปิดที่ 706.90 ดอลลาร์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2026 โดยมีมูลค่าตลาด 18.66 พันล้านดอลลาร์