ケーシーズの第1四半期EPSは27.7%急増、燃料主導の上振れを巡りアナリストの見方は分裂

Insider Monkey·2026年9月23日·

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Earnings Analyst Consumer Staples Distribution & Retail

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要約 · なぜ重要か

ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズは2027会計年度第1四半期のEPSが27.7%急増したと発表し、通期見通しも据え置いたが、この上振れが持続的な成長によるものか、それとも異例に強い燃料マージンによるものかを巡ってウォール街の見方が割れ、株価は下落した。燃料マージンは1ガロン当たり47.8セントと前年同期比6.8セント上昇し、燃料粗利益を19.6%増の4億4690万ドルに押し上げた一方、燃料の既存店ガロン数は0.3%減少した。店内では、調理済み食品・給油飲料の既存店売上高が4.8%増加し、2年累計では10.7%増、粗利益率は130ベーシスポイント拡大して59.3%となり、店内粗利益全体を6.3%増の7億4980万ドルに押し上げた。アナリストは目標株価を両方向に修正した。バンク・オブ・アメリカは975ドルから875ドルへ引き下げて買いを維持、スティーブンスは975ドルから750ドルへ引き下げてオーバーウエートを維持、ゴールドマン・サックスは795ドルから750ドルへ引き下げて中立を維持、UBSは925ドルから720ドルへ引き下げて中立を維持、JPモルガンは833ドルから687ドルへ引き下げて中立を維持した。一方、ドイツ銀行は927ドルから933ドルへ引き上げて買いを維持し、RBCは913ドルから910ドルへ引き下げてセクター・パフォームを維持した。CEFCOの改装が第1四半期に店舗網の約1%を混乱させ、経営陣は次のトランシェがさらに大きな重荷となり、その効果が現れるのは第4四半期までずれ込む可能性があると見ている。最新の13F提出書類では、AQRキャピタル・マネジメントが保有株を195%増の21万3943株に、GLGパートナーズが73%増の13万8999株にそれぞれ増やし、アローストリート・キャピタルが12万6911株を新規取得した一方、マーシャル・ウェイスとクオンティノ・キャピタルはそれぞれ保有を約1%削減した。

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