ダコ・ニューエナジーの適正価値評価が18%引き下げ、JPモルガンとゴールドマンは格付けで見解が分かれる

Simply Wall St·2026年10月4日·

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Analyst Analyst Regulation Semiconductors & Semiconductor Equipment

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要約 · なぜ重要か

ダコ・ニューエナジーの適正価値の推定値は約23.95ドルから約19.65ドルへと引き下げられ、調整幅は約18%となり、アナリストの間で同株に対する見方が大きく分かれている。JPモルガンは「オーバーウエート」の格付けを維持し、目標株価を22ドルに修正したが、これは更新後の適正価値の推定値を依然として上回っている。一方、ゴールドマン・サックスは「売り」に格下げし、目標株価を10ドルに引き下げた。第2四半期の非GAAPベースの純損失は、認識された平均販売価格の低下と販売費および一般管理費の増加に起因している。同社は2026年第3四半期の生産ガイダンスを新たに発表し、ポリシリコンの生産量を約4万トンから4万5000トンと見込んでいる。また、2026年通年のポリシリコン生産量は、年次設備メンテナンスの影響を含め、約16万トンから18万トンと案内している。ダコ・ニューエナジーはまた、米ドル建てのFTSEオール・ワールド指数から除外された。ロイターは、米国政府が国内工場を支援するためにポリシリコンの価格下限と関税を準備していると報じ、ダコ・ニューエナジーは影響を受けると予想される企業の一つとして挙げられている。更新されたモデルでは、売上高成長率は約32.87%から約30.82%に引き下げられ、純利益率は約1.77%から約6.50%に変化し、将来の株価収益率は約97.65倍から約23.46倍に引き下げられ、割引率は約12.27%から約12.37%へとわずかに上昇した。

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