บัวหลวงชี้ 4 ธีมลงทุนเดือนสิงหาคม เน้นปันผลและ Satellite Alpha

thunhoon.com··อ่านต้นฉบับ
2▲8 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บล.บัวหลวงแนะนำกลยุทธ์ลงทุนเดือนสิงหาคมโดยใช้ธีม Defensive Yield Core ควบคู่กับ Satellite Alpha ผ่าน 4 ธีมหลัก โดยมอง SET มีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600–1,700 จุด จากการฟื้นตัวของกำไรที่กระจายตัวในวงกว้าง สะท้อนจาก SET EPS ที่ถูกปรับขึ้น 4.2% ในเดือนกรกฎาคม และ 6.3% จากต้นปี ธีม Core ประกอบด้วย Thailand Power Infrastructure Cycle ที่ได้แรงหนุนจากการลงทุน Data Center ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าใน EEC สูงถึง 26,045 เมกะวัตต์ ขณะที่ระบบรองรับได้เพียง 18.7% หนุนหุ้น GULF และ GUNKUL และ Higher for Longer Defensive-Dividend Rotation ที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าหุ้นปันผลสูง โดยเฉพาะกลุ่มสื่อสารที่กำไรยังเติบโต เช่น ADVANC คาดกำไรไตรมาส 2 ปี 2569 เพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อน และ TRUE เพิ่มขึ้น 48% จากปีก่อน ส่วนธีม Satellite Alpha แนะนำทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัว ได้แก่ Policy-driven Tourism Recovery ที่กลุ่มท่องเที่ยวคาดผ่านจุดต่ำสุดของกำไรในไตรมาส 2 ปี 2569 โดยมีมาตรการรัฐวงเงิน 1,750 ล้านบาทช่วยกระตุ้น หนุนหุ้น ERW และ Selective Consumption Recovery ที่การบริโภคบางกลุ่มยังเติบโต เช่น COM7 ยอดขายเพิ่มขึ้น 8-10% จากปีก่อน และ ADVICE เพิ่มขึ้น 13-15% จากปีก่อน หนุนหุ้น CBG

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 8

Consumer Discretionary▲ · 3 หุ้น
Advice It Infinite Pcl
ADVICE
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Sales up 13-15% YoY, highlighted in Selective Consumption Recovery theme.

Com7 PCL
COM7
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Sales up 8-10% YoY, highlighted in Selective Consumption Recovery theme.

Energy Transition & Power Demand▲ · 2 หุ้น
Cloud & Digital Infrastructure▲ · 2 หุ้น
True Corporation Public Company Limited
TRUE
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Higher for Longer theme sees fund inflows into high-dividend communications stocks like TRUE with earnings growth.

Consumer Staples▲ · 1 หุ้น
Carabao Group Public Company Limited
CBG
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Beneficiary of Selective Consumption Recovery theme with pockets of consumption growth.