MLOptic Corp. A

金信業界選好混合Aが2026年第2四半期報告を開示し、第2四半期のファンド利益は1.12億元、基準価額成長率は104.1%に達し、第2四半期末のファンド規模は1.96億元となりました。このファンドはフレキシブル配分型商品で、TMT銘柄に長期投資しており、7月13日時点の基準価額は5.008元、ファンドマネージャーの孔学兵氏が運用する4本のファンドはいずれも直近1年でプラスリターンを達成しています。運用会社は、テクノロジーセクターのバリュエーションが高めの状況下で、短期的な高景気要因を弱め、半導体ハードテクノロジー分野で中核的な参入障壁を持つ細分化方向に集中し、先端設備や露光装置の中核部品などに代表される国産代替分野に相対的な確実性があると見ています。7月13日時点で、このファンドの直近1年の権利落ち修正後基準価額成長率は170.95%、直近3年は165.39%で、第2四半期末の上位10銘柄には茂莱光学、中科飛測、匯成真空などが含まれています。

7月10日、光学光電子セクターは4.46％上昇し、構成銘柄では茂莱光学が14.21％高、和輝光電が13.87％高、波長光電が12.31％高、華燦光電が10.08％高、旭光電子が10.00％高となった。央広網によると、「2026マイクロディスプレイ革新・応用大会兼グローバルディスプレイ産業業界動向発表会」が合肥新站ハイテク区で開催され、「マイクロディスプレイの突破、産業の趨勢を見据える」をテーマに、世界の知見を結集し、マイクロディスプレイの先端技術と産業の未来を議論した。国金証券は、AI大規模モデルの継続的な進化がコンピューティングインフラの高度化を促し、光モジュールは800G/1.6Tへの移行が加速しており、高速・低消費電力・高集積の光相互接続ソリューションへの需要が切迫していると指摘。CPO技術は相互接続密度と伝送安定性の向上で優位性が際立ち、現在供給側が徐々に成熟し、普及が加速する見込みで、CPO光デバイス、パッケージ製造、全体ソリューションを手掛けるリーディング企業に注目するよう推奨している。

7月10日前場、A株主要3指数はまちまちで始まり、本稿執筆時点で上海総合指数は0.28%高、深セン成分指数は0.63%高、創業板指数は0.53%高、科創板総合指数は1.47%高となっている。CPO関連銘柄が活発で、旭光電子と銘普光磁がストップ高。華為技術が20社以上の産業チェーンパートナーと共同で国内初のNPO光相互接続MSAを立ち上げたことが材料視された。PCBセクターも急伸し、深科達や茂莱光学などが上昇率上位。CICCのリポートは、計算需要がPCB業界にとって最も重要な構造的成長要因になっていると指摘した。香港市場では、ハンセンテック指数が1%超上昇し、聯想集団や百度集団などが上昇率上位となっている。