Reed's, Inc.

リード社は水曜日、925万ドルのシニア担保付信用枠を借り換えたと発表した。同社は、ホワイトボックス・アドバイザーズLLCのために運用されるファンドを貸付人とし、キャンター・フィッツジェラルド・セキュリティーズを管理代理人および担保代理人とするシニア担保付信用枠に関する第2修正契約を締結した。修正後のシニア担保付信用枠では、既存のリボルビング信用枠が925万ドルのタームローンに転換され、満期日は2027年6月30日まで延長された。一定の条件を満たせば、さらに3か月延長して2027年9月30日までとすることも可能である。タームローンの金利は年率8.75%で、任意延長期間中は9.25%に上昇する。また、この修正により未使用のリボルビング融資手数料が廃止され、2026年11月6日まで同社の在庫および売掛金の流動性コベナンツが免除される。リード社は修正後の信用枠の下で、2026年11月6日までに総額少なくとも1000万ドルの現金出資による資本拠出を受けることが求められている。

リード社は2026年第2四半期の純売上高が750万ドルとなり、前年同期の950万ドルから減少した一方、粗利益率は8％から24％に改善したと発表した。同社は是正措置が効果を現しつつあり、純売上高は前期比5％増、販売費および一般管理費は6％減の470万ドルになったと述べた。純損失は29％縮小して430万ドル、1株当たりマイナス0.36ドルとなり、在庫評価減が前年同期の160万ドルに対し10万ドルに減少したことが寄与した。暫定CEOのニール・コヘイン氏は、戦略的な値上げ、SKUの合理化、700万ドルに圧縮した在庫水準に支えられ、リード社は時間をかけて粗利益率を30％台半ばまで拡大し続けると見込んでいると述べた。2026年6月30日時点で、同社は現金240万ドル、総負債920万ドルを有しており、経営陣は成長を支える資金調達の選択肢を検討していると述べた。