Nova Ltd

โนว่ารายงานรายได้สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่ 255.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิตามหลัก GAAP ที่ 75 ล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิที่ไม่เป็นไปตามหลัก GAAP ที่ 86.5 ล้านดอลลาร์ บริษัททำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในกลุ่มอุปกรณ์ลอจิกขั้นสูงและโซลูชันการบรรจุขั้นสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไปสู่สถาปัตยกรรม Gate-All-Around และการเพิ่มกำลังการผลิต สำหรับไตรมาสที่สาม โนว่าระบุแนวโน้มรายได้ที่ 277–287 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามหลัก GAAP ที่ 2.46–2.61 ดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ไม่เป็นไปตามหลัก GAAP ที่ 2.70–2.85 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 56.5% จาก 57.7% ในไตรมาสก่อนหน้า และ 57.8% ในปีก่อน ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 68.0 ล้านดอลลาร์ ซีอีโอ Gaby Waisman กล่าวถึงความต้องการในวงกว้างและการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็นปัจจัยที่ทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

Nova Ltd. รายงานรายได้ไตรมาสสองปี 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 254.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 75.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงที่เชื่อมโยงกับการใช้งาน AI บริษัทได้ออกคำแนะนำสำหรับไตรมาสสาม โดยคาดการณ์รายได้ระหว่าง 277 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 287 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้น GAAP แบบปรับลดระหว่าง 2.46 ดอลลาร์สหรัฐถึง 2.61 ดอลลาร์สหรัฐ ผลประกอบการดังกล่าวตอกย้ำให้บรรจุภัณฑ์ขั้นสูงเป็นตัวเร่งสำคัญในระยะใกล้ของ Nova แม้ว่าการปรับตัวลงของราคาหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้จะสะท้อนถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน ความเป็นวัฏจักร และการขายหุ้นของบุคคลภายใน

หุ้นของแลม รีเสิร์ช และโนวา ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากรายงานเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนที่ต่ำกว่าคาด และคำเตือนด้านการใช้จ่ายลงทุนจากไอบีเอ็มที่สร้างความประหลาดใจ ได้ยืนยันความต้องการฮาร์ดแวร์เอไอ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนมิถุนายนทรงตัวเมื่อเทียบรายเดือน เปิดทางสู่สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายมากขึ้น ขณะที่นายอาร์วินด์ กฤษณะ ซีอีโอของไอบีเอ็ม เปิดเผยว่ารายได้ไตรมาสสองต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากลูกค้าองค์กรโยกย้ายงบประมาณไปยังเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และหน่วยความจำ เพื่อรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเอไอที่มีอุปทานจำกัด ตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนตัวช่วยลดอัตราคิดลด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประเมินมูลค่าหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่มีพีอีสูง และคำเตือนของไอบีเอ็มทำหน้าที่เป็นการยืนยันโดยตรงว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเอไอไม่ได้ชะลอตัวลง แลม รีเสิร์ช ปรับขึ้นร้อยละ 4.7 และโนวาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เนื่องจากตลาดมองว่าความเห็นของไอบีเอ็มเป็นสัญญาณพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ก่อนการรายงานผลประกอบการของทีเอสเอ็มซีในช่วงปลายสัปดาห์นี้ การกล่าวถึงการซื้อหน่วยความจำโดยเฉพาะของซีอีโอไอบีเอ็มยังส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาที่มากเกินปกติในหุ้นไมครอน และแซนดิสก์ ขณะที่อินเทลประกาศการลงทุน 5 พันล้านยูโรในโรงงานที่ไอร์แลนด์ และทาวเวอร์ เซมิคอนดักเตอร์ ขยายการผลิตเวเฟอร์ขนาด 300 มิลลิเมตรในญี่ปุ่น

หุ้นของโนวา แลมรีเสิร์ช และเทราดายน์ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในการซื้อขายช่วงบ่าย เนื่องจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวจากรายงานที่ว่าจีนอาจผ่อนคลายข้อจำกัดการนำเข้าชิปเอไอขั้นสูงของอินวิเดีย โนวาพุ่งขึ้น 6.9% แลมรีเสิร์ชเพิ่มขึ้น 7.3% และเทราดายน์ไต่ขึ้น 5.9% หลังจากเดอะอินฟอร์เมชันรายงานว่าทางการจีนแจ้งแก่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ รวมถึงอาลีบาบา ไบต์แดนซ์ และดีปซีก ว่าพวกเขาอาจได้รับอนุญาตให้ซื้อโปรเซสเซอร์อินวิเดีย H200 ในปริมาณจำกัดสำหรับการฝึกโมเดล โดยจำกัดไว้ไม่เกิน 200,000 หน่วย ภาคส่วนโดยรวมยังได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่าการเสนอขายหุ้นเอดีอาร์ของเอสเคไฮนิกซ์ในสหรัฐมูลค่า 2.45 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐมียอดจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายมากกว่าเจ็ดเท่า ซึ่งส่งสัญญาณถึงอุปสงค์สถาบันที่แข็งแกร่งสำหรับชิปหน่วยความจำเอไอ การฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเทขายทำกำไรเมื่อเร็วๆ นี้ที่กดดันหุ้นชิปลง โดยแลมรีเสิร์ชร่วงลง 12.1% เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นท่ามกลางความกังวลว่าอุปสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วยเอไออาจชะลอตัวและอาจมีกำลังการผลิตส่วนเกิน

Nova ประกาศว่าแพลตฟอร์ม Nova WMC™ ได้รับเลือกจากลูกค้าโรงหล่อระดับโลกชั้นนำสำหรับการวัดหลายชั้นในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ที่ล้ำสมัยที่สุด หลังจากการประเมินเชิงแข่งขันที่กำหนดให้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือหลัก การเลือกครั้งนี้คาดว่าจะสนับสนุนกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงหลายรูปแบบ และทำให้ Nova มีโอกาสในการขยายการใช้งานเพิ่มเติมเมื่อลูกค้าขยายกำลังการผลิต Nova ยังระบุถึงการนำ WMC™ มาใช้อย่างรวดเร็ว โดยมีการติดตั้งในกลุ่มลูกค้าหน่วยความจำและโรงหล่อหลายราย ซึ่งสะท้อนถึงการออกแบบโมดูลาร์ของแพลตฟอร์มที่จัดการกับความท้าทาย เช่น การบิดงอสูงและรูปทรงที่ไม่สมมาตร พร้อมทั้งให้ปริมาณงานสูงและความเที่ยงตรงระดับนาโนเมตร

KLA Corporation คาดว่าตลาดอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์จะมีมูลค่าประมาณ 215 พันล้านดอลลาร์ บวกลบ 20 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030 ซึ่งเติบโตเร็วกว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม บริษัทคาดการณ์ว่าตลาดจะอยู่ที่ประมาณ 140 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2026 โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ในกลุ่มโรงงานผลิตชิป ลอจิก และหน่วยความจำ ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มควบคุมกระบวนการของ KLA เพิ่มขึ้นเป็น 58% ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 360 จุดเบสิสตั้งแต่ปี 2021 โดยได้รับการสนับสนุนจากความเป็นผู้นำด้านการตรวจสอบด้วยแสง ลำแสงอิเล็กตรอน และหน้ากาก รวมถึงบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง บริษัทคาดว่าตลาดควบคุมกระบวนการจะเติบโตเร็วกว่าตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์โดยรวม โดยได้แรงหนุนจากบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง การเติบโตของบริการที่ 13-15% ต่อปี และส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 150 จุดเบสิสเมื่อเวลาผ่านไป คู่แข่งอย่าง Onto Innovation และ Nova ต่างก็คาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าตลาดโดยรวมเช่นกัน แม้ว่า KLA จะได้ประโยชน์จากธุรกิจที่ครอบคลุมกว้างขวางกว่า ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การวัด บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง และบริการ

StockStory ระบุว่า Nova เป็นหุ้นโมเมนตัมที่น่าซื้อ ขณะที่ชี้ว่า Littelfuse และ Origin Bancorp กำลังเผชิญความท้าทาย Nova ผู้ให้บริการระบบควบคุมคุณภาพเซมิคอนดักเตอร์ มีการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ 30.8% ในช่วงสองปี และการเติบโตของกำไรต่อหุ้นต่อปีที่ 30.9% ในช่วงห้าปี โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 28.8% Littelfuse มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง 17.8 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงห้าปี ท่ามกลางการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ 4.3% และ Origin Bancorp มีการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ 8.2% ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรต่อหุ้นเติบโตเพียง 6.8% ต่อปี Nova ซื้อขายที่หุ้นละ 580.08 ดอลลาร์ Littelfuse ที่ 479.82 ดอลลาร์ และ Origin Bancorp ที่ 49.36 ดอลลาร์

Nova Ltd. เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนหลักต่อกลยุทธ์ Wasatch Small Cap Growth ในไตรมาสแรกของปี 2026 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลยุทธ์ดังกล่าวระบุว่า Nova และ Camtek Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั้งคู่ ยังคงรักษาโมเมนตัมที่แข็งแกร่งจากปีที่ผ่านมา หุ้นของ Nova ให้ผลตอบแทน 14.26% ในช่วงหนึ่งเดือนสิ้นสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2026 และเพิ่มขึ้น 148.87% ในช่วง 52 สัปดาห์ก่อนหน้า ปิดที่ 575.31 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยมูลค่าตลาด 18.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้น Nova เพิ่มขึ้นเป็น 22 กองทุน ณ สิ้นไตรมาส จาก 20 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า

Nova รายงานรายได้ไตรมาสแรกที่ 235.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 3.5% ผู้ผลิตอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในอิสราเอลแห่งนี้ ยังรายงานผลกำไรจากการดำเนินงานที่สูงกว่าคาดอย่างน่าประทับใจ และระดับสินค้าคงคลังที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในบรรดาหุ้นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 14 ตัวที่ติดตาม กลุ่มโดยรวมมีรายได้สูงกว่าฉันทามติ 2.2% ในขณะที่แนวโน้มไตรมาสถัดไปต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.5% Kulicke and Soffa ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มด้วยรายได้ 242.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 49.8% และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 5.5% ขณะที่ Photronics อ่อนแอที่สุด โดยรายงานรายได้ทรงตัวที่ 209.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.8%