ผลสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน 25 บริษัทของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ IAA โดยนายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคม ระบุว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยช่วงปลายปียังได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI และ Supply Chain ของ AI ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน กระแสเงินทุนต่างประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ โดยนักวิเคราะห์คาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในกรอบ 1,537 ถึง 1,683 จุด และปิดสิ้นปี 2569 ที่ 1,680 จุด ก่อนขยับไปที่ 1,727 จุด ณ สิ้นปี 2570 ด้านปัจจัยลบ ผู้ตอบให้น้ำหนักสูงสุดเท่ากันที่ร้อยละ 84 กับสถานการณ์สงครามสหรัฐฯ–อิหร่าน–อิสราเอล และทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ รองลงมาคือราคาน้ำมันโลกร้อยละ 80 ขณะที่นักวิเคราะห์ร้อยละ 100 มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ณ สิ้นปี 2569 จะคงที่ที่ 1% และประเมินกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ของตลาดปี 2569 เฉลี่ยที่ 103.38 บาท กับ EPS ปี 2570 เฉลี่ย 104.29 บาท คิดเป็น EPS Growth ปี 2569 เฉลี่ย 16.41% สำหรับสมมติฐานหลักนั้น ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่ 88.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล GDP ปี 2569 เฉลี่ย 2.20% ปรับขึ้นจากเดิม 1.93% เมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 ขณะที่ GDP ปี 2570 เฉลี่ย 2.07% โดยใช้ Risk Free Rate เฉลี่ย 2.18% และ Risk Premium ของตลาดหุ้นเฉลี่ย 7.47% ทั้งนี้ นักวิเคราะห์แนะนำให้กระจายพอร์ตการลงทุนโดยถือหุ้นหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ 30% หุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย 24.79% กองทุนตราสารหนี้ 18.02% ทองคำหรือกองทุนทองคำ 10.21% เงินสดและเงินฝากระยะสั้น 10.02% และกองทุนอสังหาฯ หรือ REIT 6.96% พร้อมแนะกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะ AI, Semiconductor และโครงสร้างพื้นฐาน AI เช่น Data Center ในตลาดสหรัฐฯ และเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ควบคู่กับกลุ่ม Cyber Security และ Healthcare/Wellness โดยมีหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศและทองคำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ DR ที่แนะนำตรงกันตั้งแต่ 5 สำนักขึ้นไป ได้แก่ NVDA80, AAPL80, AMD80, GOOG80 และ MRVL80 ส่วนหุ้นไทยที่แนะนำตรงกันตั้งแต่ 4 สำนักขึ้นไป ได้แก่ BDMS, KBANK, DELTA, GULF และ CRC ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี หุ้นสายการบิน และหุ้นอสังหาริมทรัพย์ และยังเสนอให้รัฐบาลเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนและดึงดูด FDI รวมถึงออกมาตรการช่วยเหลือภาคประชาชนและส่งเสริมการออมระยะยาวผ่านมาตรการ TISA
Apple Inc.
Advanced Micro Devices Inc
Alphabet Inc Class C
Marvell Technology Group Ltd
NVIDIA Corporation
Kasikornbank Public Company Limited
