Ardagh Metal Packaging SA

アーダー・メタル・パッケージングS.A.は利益予想が改善し、ザックスランク2（買い）を獲得した。今四半期のザックス・コンセンサス予想は5.88%上昇し1株当たり0.09ドル、通期予想は9.9%上昇し1株当たり0.28ドルとなった。過去1カ月で4人のアナリストが通期予想を上方修正し、下方修正はなく、株価は過去4週間で5.5%上昇した。

アード・メタル・パッケージングは2026年第2四半期決算を発表し、1株当たり0.10ドルの四半期中間配当を宣言した。株価は4.78ドルで取引されており、90日間の株価リターンは19.2%、1年間の株主総合利回りは40.9%となっている。最も注目されているバリュエーションの見方では、適正価格は4.74ドルとされ、株価はやや割高と示唆されるが、シンプリー・ウォール・ストリートの割引キャッシュフローモデルでは適正価格を11.40ドルと推定しており、58%の割安の可能性を示している。アナリストのコンセンサス目標株価は4.74ドルだが、DCFモデルは将来のキャッシュフロー予測に基づき、大幅な上昇余地を示唆している。

アード・メタル・パッケージングは、予想を上回る第2四半期決算を受け、2026年通期の調整後EBITDA見通しを7億7500万ドルから7億9000万ドルのレンジに引き上げた。調整後EBITDAは2億4000万ドルに達し、前年同期比14％増、従来見通しの2億1000万ドルから2億2000万ドルを上回った。これは主に、欧州の調整後EBITDAが投入コスト回収の改善と出荷量5％増により36％急増し1億500万ドルとなったことによる。米州の調整後EBITDAは2％増の1億3500万ドルだったが、世界全体の出荷量は北米での契約リセットとブラジルでの15％減により1％減少した。同社はまた、スペインと英国での能力増強プロジェクトのため、2026年の設備投資を4000万ドル増額し2億4000万ドルとすること、そして四半期配当を1株当たり0.10ドルに据え置くことを発表した。

アーダー・メタル・パッケージングが発表した第2四半期決算は、1株当たり利益が11セントとなり、ザックス・コンセンサス予想の9セントを上回り、22.22％の利益サプライズとなりました。売上高は17億1000万ドルに達し、コンセンサスを8.90％上回り、前年同期の14億6000万ドルから増加しました。同社はこれで4四半期連続でEPSと売上高のコンセンサス予想を上回ったことになります。株価は年初来で約14.9％上昇し、S&P500の9.6％上昇をアウトパフォームしています。