Seanergy Maritime Holdings Corp

ショーンエナジー・マリタイム・ホールディングスは直近の取引日を17.82ドルで終え、2.83%上昇し、S&P500種指数の0.73%の上昇を上回った。同株は過去1カ月で6.48%下落し、輸送セクターの3.02%の下落とS&P500種指数の0.55%の上昇に出遅れている。次回発表で予想される1株当たり利益は0.77ドルで前年同期比14.93%増、コンセンサス売上高は5069万ドルで7.87%増となっている。通年のザックス・コンセンサス予想では、1株当たり利益3.57ドル、売上高2億197万ドルが見込まれており、前年比ではそれぞれ178.91%増、27.75%増となる。ショーンエナジーは現在ザックス・ランク3の「ホールド」で、予想PERは4.85倍と、業界平均の9.66倍を下回る割安な水準で取引されている。

ジム・クレイマー氏はショーンシップ・マリタイム・ホールディングスを買いだと述べ、9月16日のマッドマネーのライトニング・ラウンドで視聴者からの電話に応じ、ばら積み輸送は好調で配当利回りは安全そうだと語った。この強気の推奨は、純利益が2620万ドルに急増し、調整後EBITDAが4150万ドルと2倍以上に拡大した第2四半期決算を受けたもので、鉄鉱石の取扱量が堅調だったこととケープサイズの積極的な用船契約により、船隊のタイムチャーター等価運賃は前年同期比63%上昇して1日当たり3万2355ドルとなった。このキャッシュ創出力は、10月に支払われる1株当たり0.35ドルの第2四半期配当に象徴される株主還元策を支えており、これは第1四半期に宣言された0.20ドルから75%の増配となる。株価は実績ベースの株価収益率6.35倍、予想利益ベースで4.77倍で取引されており、ヘッジファンドの関心も徐々に高まり、1000以上のヘッジファンドを対象としたインサイダー・モンキーのデータによると、第2四半期時点で19のヘッジファンドが株式を保有し、前期の17から増加した。空売り残高は公開浮動株のわずか1.96%にとどまっているが、海運業界は本質的に循環的であり、景気減速や中国の鉄鉱石輸入の落ち込みによってスポット運賃が圧縮される脆弱性を抱えている。

シーエナジー・マリタイム・ホールディングスは、第2四半期の純利益が過去最高の2620万ドル、調整後1株当たり利益が1.32ドルとなり、四半期現金配当を1株当たり0.35ドルと発表しました。これは19四半期連続の配当となります。純収益は前年同期の3750万ドルから5570万ドルに増加し、船隊の日次用船料換算レートは63%上昇の3万2355ドルとなりました。同社は船隊更新プログラムを拡大し、総投資額約5億9100万ドルで最新のケープサイズおよびニューカッスルマックス船8隻を取得しました。また、ギリシャで1億ユーロの5年物無担保社債の発行を完了しました。2026年上半期の純利益は3590万ドルとなり、前年同期の400万ドルの損失から黒字転換しました。プログラム開始以来の株主への総還元額は1億840万ドルに達しています。