InnovestXが押し目買いを推奨、洪水対応の3テーマ、2026年GDPへの影響は210億バーツにとどまる見通し

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要約 · なぜ重要か

InnovestXの株式・デリバティブ市場ストラテジストは、今回の洪水は経済とSETへの影響が限定的だと評価している。これは大雨による排水待ちの水であり、2011年の危機とは異なるためだ。加えて主要ダムの水位は2011年や2025年よりも低い。1〜2週間で水が引けば、2026年のGDPへの影響は約210億バーツ、率にしてマイナス0.11%にとどまると予想している。また、2026〜2027年のタイGDPは目標の2.0%成長を維持する見通しだ。過去の統計では、7日以内の短期的な洪水の場合、SETは最初に平均0.6%下落した後、1週間以内にプラスに回復している。一方、7日を超える大規模な洪水の場合、SETは最初の1カ月に平均3.8%調整し、2カ月目から回復し始める。回復局面では内需関連銘柄が市場をリードする。そこでInnovestXは押し目買い戦略を推奨し、内需関連銘柄を3つの主要テーマで段階的に積み増すことを提案している。第1は急速回復銘柄で、CENTELやERWなどの観光関連、BDMSやBCHなどの医療関連。第2は回復・修理銘柄で、HMPROやGLOBALなどの商業関連、DCCなどの建設資材関連。第3は生活必需品・備蓄銘柄で、CPALL、BJC、CRCなどの商業関連だ。同時に、損失率の上昇により圧力を受ける可能性がある保険セクターには注意するよう勧めている。

資産への影響 10

Consumer Discretionary▲ · 5 銘柄
Health Care▲ · 1 銘柄
Aging Population▲ · 1 銘柄
Consumer Staples▲ · 1 銘柄
Berli Jucker PCL
BJC
▲ ポジティブ需要関連度

InnovestX names BJC among Consumer Staples & Stockpiling Plays to accumulate on the flooding dip.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
Industrials▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 1

InnovestX Securities Company Limited非上場± 混在
関連度