アルレグロ・マイクロシステムズ、ラムリサーチ、アプライド・マテリアルズが急騰、インテルとアップルのチップ契約で

ジェフリーズはアンビック・マイクロのカバレッジを買い推奨・目標株価90ドルで開始し、水曜日にこの半導体企業を脚光を浴びせた。アナリストのケビン・ギャリガン氏は、アンビックのSPOTアーキテクチャは標準的なCMOSをエッジデバイス上で2～5倍の電力優位性で動作させると記述した。エッジデバイスでは利用可能な電力がAIを制限する。同氏は、同社がニッチな超低電力MCUサプライヤーからエッジAIコンピュートプラットフォームへと移行しつつあると述べた。ギャリガン氏は、アンビックの上位3顧客はグーグル、ガーミン、WHOOPとみられ、第2四半期の売上の77.5%を占めたが、上位3社以外の売上は前年同期比143%増加し、全体の売上は前年同期比90%増加したと指摘した。同氏は、売上が2025年度の7250万ドルから2028年度の2億4900万ドルへ増加し、年平均成長率51%になると予測した。非GAAPベースの粗利益率は45.0%から48.7%へ拡大し、営業利益率はマイナス33.2%から0.7%へ改善し、非GAAPベースの1株当たり利益はマイナス2.62ドルからプラス0.53ドルへ移行する見通しだ。アンビックは約3億6700万ドルの現金を保有し、無借金であり、ギャリガン氏はこれが損益分岐点までのロードマップを支えると述べた。

半導体工業会によると、世界の半導体売上高が8月までに史上初めて1兆ドルを超えた。8月の売上高は1597億ドルで、7月の1479億ドルから前月比8%増、2025年8月の654億ドルから前年同月比144.3%増となった。半導体工業会のマイケル・ロビンス会長兼最高経営責任者によると、8月の世界市場は18カ月連続で成長し、米州、アジア太平洋、中国向けの売上高が力強く持続的な前年比成長をけん引した。同協会は、2026年末までに売上高が1兆6000億ドルを超えると予測している。8月の数字は、世界の半導体売上高が第2四半期に4033億ドル、第1四半期に2985億ドルに達し、それぞれ前四半期比33.1%増、25%増となった異例の2026年上半期に続くものとなった。こうした状況を背景に、ザックスは上昇余地のある4つの半導体株として、台湾積体電路製造、アナログ・デバイセズ、エヌビディア、MACOMテクノロジー・ソリューションズ・ホールディングスを挙げた。

AMDのリサ・スーCEOは、水曜日にサムスン電子とSKハイニックスと会談するためソウルを訪問した際、データセンター全体の需要は依然として「非常に強い」と述べ、同社の製品ポートフォリオ全体で「強い需要のシグナル」が見られると語った。ロイター通信が報じた。これは、台北でチップ需要が今後数年間にわたり強い状態が続くと予測した翌日のことだった。AMD株は過去最高値で取引されており、年初来で200%上昇している。シティのアナリスト、アティフ・マリク氏は火曜日、メタの新しいAIエージェント「Muse」への需要を理由に、AMDの目標株価を575ドルから800ドルに引き上げ、AMDをCPUルネサンスの主要な受益者と呼び、メタはAMDのサーバー事業の最大顧客の一つだと述べた。マリク氏は、CPUの総獲得可能市場が2025年の290億ドルから2030年には3000億ドルへと拡大し、年平均成長率60%になると予想しており、AMDが主要な受益者で、インテルが二次的な受益者だと述べた。