KGI、洪水恩恵銘柄を指摘 BJC・CPALLが際立つ、HMPRO・TASCOも恩恵

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要約 · なぜ重要か

KGIタイランド証券は、9月25日からバンコクとその周辺で大雨が降り続き、多くの地域で急激な洪水が発生したと指摘した。全体状況は9月27日以降ゆっくりと改善し始めており、経済と市場への影響は限定的とみている。ポジティブ面では、BJC、CPALL、CPAXTといった生活必需品グループが、生鮮食品、乾燥食品、日用品の備蓄需要から恩恵を受ける可能性が高い。また、住宅・建物修理グループのHMPROは全店舗の50%が中部地域にあり、TASCO、DOHOME、GLOBALとともに市場の追い風から恩恵を受けるとみられる。ただしKGIは、今回の恩恵はカバー銘柄の利益予想を引き上げるほど重要ではないとみている。ネガティブ面では、洪水が商業不動産のCPN*、ホテルグループ、レストランの顧客数や物流の流れに影響を与える可能性がある。AWCはバンコクへの集中度が最も高いため、短期的に最も大きな影響を受ける可能性がある。しかし、洪水を理由にホテル株が下落すれば買いの好機となる。基本シナリオではrev parが改善しており、旅行のハイシーズンに入りつつあるためだ。レストラン株のAU、M、MAGUROも多少の影響を受ける可能性があり、MAGUROは全6店舗を一時閉鎖した。これは同社グループ全61店舗の約11%に相当する。

資産への影響 12

Consumer Discretionary± 混在 · 6 銘柄
After You Public Company Limited
AU
▼ ネガティブ需要関連度

KGI says restaurant stocks like AU may be somewhat affected by the floods, which could dampen customer traffic.

Real Estate▼ · 2 銘柄
Asset World Corp Public Company Limited
AWC
▼ ネガティブ需要関連度

AWC has the highest concentration in Bangkok and may face the heaviest short-term impact as floods affect customer numbers and goods transport flows for commercial property.

Consumer Staples▲ · 2 銘柄
Berli Jucker PCL
BJC
▲ ポジティブ需要関連度

BJC is cited among consumer staples groups likely to benefit from stockpiling of fresh food, dry food and necessities during the floods.

CP Axtra Public Company Limited
CPAXT
▲ ポジティブ需要関連度

CPAXT is cited among consumer staples groups likely to benefit from stockpiling of fresh food, dry food and necessities during the floods.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
CP ALL Public Company Limited
CPALL
▲ ポジティブ需要関連度

CPALL is cited among consumer staples groups likely to benefit from stockpiling of fresh food, dry food and necessities during the floods.

Materials▲ · 1 銘柄
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