ASPS、現金比率30〜40%を推奨 変動相場への備え KCE・SCC・CKを選好

Kaohoon··THUSIR·元記事を読む
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要約 · なぜ重要か

アジア・プラス証券（ASPS）は投資家に対し、ポートフォリオの現金比率を30〜40%に引き上げるよう推奨した。変動リスクを軽減し、ファンダメンタルズの良好な銘柄を蓄積する好機を待つ狙いである。背景にはペルシャ湾情勢の圧力があり、米国防総省は空母1隻と海兵隊1万人超を追加派遣する準備を進めている。ドナルド・トランプ氏がイランへの対応をエスカレートさせれば、ブレント原油価格は1バレル102.3ドルに達した。一方、9月の欧州インフレ率は各国で予想を上回り、フランス3.0%、スペイン4.9%、イタリア4.1%、ドイツ3.3%となった（前年同期比）。これによりユーロ圏全体のインフレ率は前年同期比3.7%に達した。タイ株式市場は7億7100万ドルの純売り越しとなった。過去1カ月で世界の10年債利回りが0.20%から1.50%へ急上昇したことが圧迫要因となり、タイのMEYGは年初の5.3%から3.7%に低下、バーツは1ドル35〜37バーツのレンジへ下落した。ただし、バーツ安は3つの主要ビジネスグループに恩恵をもたらす。輸出関連のTU、ITC、CPF、医療関連のBH、BDMS、BCH、PR9、観光関連のAOT、CENTELである。また、リサーチ部門は本日の注目銘柄5つとしてAMAT01、MRVL06、KCE、SCC、CKを選定した。KCEはプリント基板（PCB）の供給不足を追い風に、第3〜4四半期の利益が前四半期比および前年同期比で回復すると予想される。SCCはオレフィン事業を除外したことで市場が好意的に反応。CKは支出加速と政府案件入札の恩恵を受け、第3四半期の業績が年間最高益となる見通しである。

資産への影響 15

Health Care▲ · 3 銘柄
Consumer Staples▲ · 3 銘柄
Industrials▲ · 2 銘柄
CH. Karnchang PCL
CK
▲ ポジティブ需要関連度

CK benefits from accelerated disbursement and government project bidding, with Q3 results expected to be the year's peak.

Semiconductors▲ · 2 銘柄
Climate Adaptation & Water▲ · 1 銘柄
Financials▲ · 1 銘柄
Aging Population▲ · 1 銘柄
Consumer Discretionary▲ · 1 銘柄
Artificial Intelligence▲ · 1 銘柄
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