アジア・プラス、バーツ安を見据えた3つの投資テーマを提示 DELTA・NER・BDMSを推奨

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要約 · なぜ重要か

アジア・プラス証券は、第3四半期のタイ資本市場が外国人資金の継続的な流出圧力に直面していると指摘した。外国人はタイ国債を370億バーツも売り越し、年初来の累計売買はマイナス79億5200万バーツに転落した。タイ株式市場でも外国人はわずか6営業日で約200億バーツを売り越し、デリバティブ市場では2日間で累計3万3000枚相当の純ショートポジションを構築した。主な下押し要因は、米国とタイの10年国債利回り格差が年初来最高水準に拡大したことで、バーツ安基調を後押しし、従来の高値である1ドル34バーツを突破する可能性がある。こうした逆風の中でも、バーツ安の恩恵を受ける業種に投資機会がある。電子部品関連ではDELTA、HANA、KCE、食品・農業輸出関連ではTU、ITC、CPF、GFPT、STA、NER、観光・ホテル・医療関連ではMINT、CENTEL、ERW、AOT、BH、BDMS、PR9などが挙げられる。特に電子部品関連は、半導体委員会がタイ製チップ戦略の下で初の国家戦略を承認したという好材料がある。目標は2兆5000億バーツの投資資金を誘致することで、短期目標として5年以内に5000億バーツの投資を呼び込む。タイが潜在力を有するフォトニクス、電力システム向けチップ、センサーの3分野に重点を置き、集積回路設計や高度なチップ組み立ての開発を加速させる。政府はこの戦略により業界収入が年間5兆バーツを突破し、23万件以上の雇用を創出すると期待している。

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