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投資家のマイケル・バーリ氏は火曜日のサブスタックへの投稿で、マイクロン・テクノロジー、ネビウス・グループ、パランティア・テクノロジーズ、およびiシェアーズ・半導体ETFに対する空売りポジションを「ある程度の規模で」追加したと明らかにしたが、相場は同氏のリストを均等に裏付けることなくまちまちの動きとなった。パランティア株は188.33ドルで、水曜日の朝の取引で2%上昇している一方、ネビウス株は231.84ドルで2%下落、マイクロン株は1082.32ドルで1%下落している。iシェアーズ・半導体ETFは1%下落し、インベスコQQQトラストは0.3%下落している。バーリ氏が示した根拠はメモリー供給に関する見立てで、メモリー生産企業は「その実態に対して馬鹿げた価格まで上昇し、反動で激しく売られるだろう」と述べ、エイサーの会長兼最高経営責任者のジェイソン・チェン氏の発言を引用した。同氏は、一部の先端メモリー製品は依然として希少である一方、旧世代のメモリーは売り手が買い手を上回っており、拡大する低価格の中国生産が価格上昇の持続期待に対する課題となっていると指摘した。バーリ氏はまた、ナスダック100指数が依然として著しく集中していると警告し、資金が半導体株からローテーションで流出すると予想しているが、市場の天井を宣言するには至らなかった。ポジションの規模は開示されておらず、いずれについても株数やドル建ての価値は示されていない。

Appleは、中国メーカーCXMTのメモリチップをiPhoneとMacBook向けに評価しており、初期協議は中国国内で販売されるデバイスに焦点を当てている。Semaforによると、同社は中国市場向け製品にこのチップを使用するため、ホワイトハウスの承認も求めている。AIインフラ需要による世界的なメモリ不足が部品供給を逼迫する中での動きだ。7月には超党派の米上院議員グループがAppleに対し、中国製チップの採用を追求しないよう要請した。一方、CNBCが引用したアナリストは、CXMTの技術は業界リーダーであるSKハイニックス、サムスン、マイクロンに2～3世代遅れていると指摘した。HPとエイサーはすでに、米国外で販売する製品向けにCXMTのチップを調達し、供給逼迫を緩和しているとロイターが報じた。Appleのティム・クックCEOは約2カ月前に値上げを発表し、急騰するメモリコストを「百年に一度の洪水」と表現し、追加のメモリ生産能力を市場に投入するために自社のバランスシートを活用する用意があると述べた。