Asian Alliance International PCLAAI
▲ ポジティブ需要関連度
Named by Phillip Securities among standout stocks in the agro-industrial export group (pet food, canned/processed seafood) that grew in August 2026.
資産への影響 17
Consumer Staples
Asian Alliance International PCL
Charoen Pokphand Foods Public Company LimitedCPF
▲ ポジティブ需要関連度
Named among standout stocks in the agricultural product export group (processed chicken, shrimp) that grew in August 2026.
i-Tail Corp. PCLITC
▲ ポジティブ需要関連度
i-Tail (ITC) is selected in the agro-industrial group as a beneficiary of strong export growth, including pet food up 17.5%.
Thai Union Group PCLTU
▲ ポジティブ需要関連度
Named among the 17 standout stocks in the agro-industrial product group, with canned and processed seafood exports up 4.8%.
Semiconductors
Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited9105
▲ ポジティブ需要関連度
Phillip Securities named CCET among standout industrial-product export stocks benefiting from Thailand's 24.3% export growth, with computers/electronics parts up 42.1%.
Hana Microelectronics Public Company LimitedHANA
▲ ポジティブ需要関連度
HANA is named among the 17 standout industrial export stocks benefiting from Thailand's 24.3% export expansion.
KCE Electronics Public Company LimitedKCE
▲ ポジティブ需要関連度
KCE is named among standout industrial export stocks, with integrated circuit boards exports up 19.2%.
Energy Transition & Power Demand
B.Grimm Power Public Company LimitedBGRIM
▲ ポジティブ需要関連度
Named among standout utility stocks seen benefiting from Thailand's expanding exports and related industrial activity.
Global Power Synergy PCLGPSC
▲ ポジティブ需要関連度
Phillip Securities selected GPSC among standout utility stocks to benefit from Thailand's strong August 2026 export growth.
Rojana Industrial Park Public Company LimitedROJNA
▲ ポジティブ需要関連度
Named among the 17 standout stocks in the industrial estate and utility group benefiting from strong export growth.
Synthetic Biology (non-pharma)
Sri Trang Agro-Industry Public Company LimitedSTA
▲ ポジティブ需要関連度
Named by Phillip Securities as a standout stock in the agricultural product group, with rubber exports up 23.2%.
Thai Eastern Group Holdings PCLTEGH
▲ ポジティブ需要関連度
Named among the 17 standout stocks in the agricultural product group benefiting from Thailand's export growth.
Climate Adaptation & Water
Amata Corporation Public Company LimitedAMATA
▲ ポジティブ需要関連度
Named among standout industrial estate stocks expected to benefit from Thailand's strong August 2026 export growth.
Electrification & Mobility
Delta Electronics (Thailand) Public Company LimitedDELTA
▲ ポジティブ需要関連度
Named among standout industrial product export stocks (electronics/parts) that posted strong August 2026 growth.
Materials
North East Rubbers Public Company LimitedNER
▲ ポジティブ需要関連度
Named by Phillip Securities among standout stocks to benefit from Thailand's August 2026 export growth, with rubber exports up 23.2%.
Artificial Intelligence
WHA Corporation Public Company LimitedWHA
▲ ポジティブ需要関連度
Phillip Securities selected WHA among 17 standout stocks to benefit from Thailand's strong August 2026 export growth, boosting industrial estate demand.
Industrials
テーマインパクト 2
カバレッジ外企業
関連ニュース
United States
Japan
United Kingdom2
クアルコムとアーム、チップテストツールをめぐり新たな裁判を開始
クアルコムとアーム・ホールディングスは月曜日、新たな裁判を開始した。クアルコムは、アームが契約に基づき提供すべきチップテストツールを差し控えたと主張している。クアルコムはまた、アームが2024年に重要なライセンス契約を解除すると脅したことについて情報をメディアに漏らし、クアルコムとメタ・プラットフォームズ間のチップ取引交渉に悪影響を与えたと主張している。デラウェア州の米国連邦裁判所に提起された訴訟で、クアルコムはアームへのロイヤルティ支払いを最大5年間停止することを求めている。その金額は数十億ドルに達する可能性がある。メアリーエレン・ノレイカ判事は、契約から5年間のロイヤルティ保留条項を削除するかどうかを検討している。削除された場合、クアルコムはより少額の損害賠償しか求められなくなる。日本のソフトバンクグループが所有するアームは、契約違反を否定し、クアルコムのチップ取引に損害を与えていないと主張して、それを憶測と呼んだ。さらに、クアルコムがアームに対する独占禁止法調査の機密詳細をメディアに漏らしたため、クアルコムは漏洩した解除通知に対する損害賠償を求められないと反論した。5日間の陪審裁判は、両社間の困難な関係の新たな一章である。
About megatrends
Semiconductors › EDA & Semiconductor IP ▼Competition
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Competition
Artificial Intelligence › EDA & Semiconductor IP ▼Competition
Artificial Intelligence › Edge & On-device AI Silicon Competition
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Competition
ARM · Regulation · Negative Qualcomm's lawsuit seeks to halt up to five years of royalty payments to Arm, a legal/contract threat to Arm's licensing revenue.
QCOM · Regulation · Positive Qualcomm is the plaintiff seeking to stop paying Arm royalties for up to five years, potentially worth billions.
United States▲
BNPパリバ、AI向けCPUの強さを理由にAMDの目標株価を60%引き上げ960ドルに
BNPパリバは、人工知能がけん引するCPUの目覚ましい強さを理由に、AMDの目標株価を60%引き上げて960ドルとした一方、リサ・スー氏が率いる同社に対する「中立」の投資判断を維持した。アナリストのカール・アッカーマン氏は、AMDがAIインフラの主要プロバイダーへとますます成長しつつあり、シリコン専業からフルスタックのシステムプラットフォームへと転換を成功させていると記述。同社の新たなエージェント型CPUモデルは、AMDのリーダーシップとロードマップによって2030年までに約2450億ドル規模に成長するエージェント型CPUの総獲得可能市場でシェアを拡大することを背景に、市場予想を上回る見通しを支えていると述べた。アッカーマン氏は、AMDのAIアクセラレーター「Helios」が14ギガワットのコミットメントに支えられ、エヌビディアに対する信頼できる第二の供給源になったと指摘。Heliosの成功、ROCm統合の改善、そして最近のWorld Labs買収が、フロンティアAIの導入に対応するAMDの機会を強化しており、OpenAI、メタ、アンソロピックが数ギガワット規模の契約を発表し、AMDが2030年の1兆ドル超のGPU市場の少なくとも8%を獲得する可能性があると述べた。同アナリストはさらに、AMDはASICとXPUが将来的にアクセラレーター市場の約25%を担うと予想しており、Cerebrasとの提携では高スループット推論向けのHeliosと、超低遅延のトークン生成向けのCerebrasのウェハースケールエンジンを組み合わせ、Taalas買収ではAMD自身の低遅延シリコン向けに知的財産とエンジニアリング人材を追加すると付け加えた。AMDの株価は月曜日の取引で小幅に下落した。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Demand
Artificial Intelligence › GPU & Merchant Accelerators ▲Demand
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲Demand
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC Demand
United States
Taiwan
China▲2impact 4
シュナイダーエレクトリック、PTCを約226億ドルで全額現金買収へ
シュナイダーエレクトリックは、人工知能ブームを取り込むことを狙い、PTCを約226億ドルで全額現金で買収することに合意した。これを受けてPTCの株価は急騰した。クアルコムは、ファーウェイ・テクノロジーズの新しいLogicFoldingチップ製造技術を支える特許をライセンス供与することで合意し、株価が上昇した。台湾積体電路製造は、同社とイーロン・マスク氏のTerafabとの間で協業の可能性について協議が行われたことで投資家心理が改善し、株価が上昇した。
About megatrends
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲Technology
Artificial Intelligence › EDA & Semiconductor IP ▲Technology
PTC · Capital · Positive Schneider Electric agreed to acquire PTC for about $22.6 billion in an all-cash deal, sending PTC shares rallying.
QCOM · Technology · Positive Qualcomm agreed to license patents underpinning Huawei's novel LogicFolding chipmaking technique, lifting its shares.
SU.PA · Capital · Positive Schneider Electric is the acquirer in the ~$22.6 billion all-cash deal for PTC aimed at tapping the AI boom.
2330.TW · Technology · Positive TSMC shares gained on sentiment from discussions with Elon Musk's Terafab on potential collaboration.
TaiwanUnited StatesJapan
South Korea▲
GF証券、価格とマージンの改善を受けUMCのEPS予想を引き上げ
GF証券は、主要顧客からの受注増加がファウンドリの稼働率を押し上げることを背景に、価格とマージンの改善が重なり、United Microelectronicsが今後2年間でより強い1株当たり利益を計上すると予想している。アナリストのJeff Pu氏によると、22/28ナノメートルではNovatekとSamsung LSIのDDIC出荷量が好調で、55/65ナノメートルではAppleのMac向けが寄与し、Sonyのセンサーも上振れ要因となるため、12インチの稼働率は2026年末までに約93%に達する見通しだ。一方、8インチの稼働率はデータセンター向けPMIC、MCU、組み込みメモリの需要が堅調で、2026年末までに約90%、2027年下半期にはフル稼働となる見込み。価格上昇の勢いは、2026年下半期から一部顧客向けに始まり、2027年上半期には12インチと8インチ全体で10～30%に拡大し、2027年下半期には交渉が進行中で、2027年下半期まで見通しが延びる可能性を示唆している。GF証券は2026年と2027年の通年EPS予想をそれぞれ2%と8%引き上げ、Buy評価を維持した。UMCは2028年にアセットライト型FinFETと光フルソリューションへ移行し、Intelの2ナノメートルが大きな転換点となって新たな成長段階に入ると予想されている。インターポーザーと先端パッケージングは、シリコンキャパシタ、DTC、ハイブリッドボンディング、コントローラ・トゥ・ボンディング統合に支えられ、2027年下半期に貢献を開始する見通しだ。UMCの株価は月曜日の時間外取引で8%下落したが、過去1カ月で32%上昇し、年初来では230%超の上昇となっている。
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲Pricing
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲Pricing
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲Pricing
2303.TW · Capital · Positive GF Securities raised its 2026 and 2027 EPS forecasts for UMC by 2% and 8% and maintained its Buy rating.
2303.TW · Demand · Positive Rising orders from key clients like Novatek, Samsung LSI, Apple, and Sony are lifting 12-inch and 8-inch utilization rates.
United Statesゴールドマン、決算を前にアプライドマテリアルズ、シーゲイト、マイクロチップを戦術的な半導体買い候補に指名
ゴールドマン・サックスは、第3四半期決算を控えてアプライドマテリアルズ、シーゲイト、マイクロチップを戦術的な投資アイデアとして挙げ、大幅なリスク削減に起因すると同社が説明するセクター調整の後、半導体株にとってより建設的な取引環境が整いつつあるとの見方を示した。ジェームズ・シュナイダー氏率いるアナリストらは、過去2カ月で同セクターが急落し、SOX指数が11%下落した一方でS&P500種指数は4%上昇したと指摘し、決算を前に同行がより慎重な戦術的見通しを示した第2四半期の状況とは対照的だと述べた。ゴールドマンは、アプライドマテリアルズが11月中旬の決算を前に10月13日のSEMICON Westでマージン目標を引き上げ、力強い成長見通しを示すと予想。DRAMと先端ロジックがけん引する強い決算となり、経営陣はウェハファブ装置市場が将来的に3000億ドル規模へ成長すると言及する可能性があるが、株価は過去1週間で約12%上昇しており期待値は高い。シーゲイトについては、ハードディスクドライブの価格好調と支援的な需要環境を背景に強い四半期を予想し、売上高が約2%上振れし、ガイダンスが市場予想を約3%上回ると見込む。慎重な供給戦略と競合に対するHAMRの先進的な進展を理由に挙げている。マイクロチップについては、データセンターと航空宇宙・防衛がけん引し、最終市場全体で広範な強さを見込み、売上高が約1%上振れし、粗利益率が2026年末までに約66%へ回復、2027会計年度の利益予想は市場コンセンサスを約3%上回るとしている。同行は、クアルコム、KLA、ウエスタンデジタルについて戦術的な下振れリスクを指摘し、いずれも中立評価とした。クアルコムはエージェント型AIに絡む強い期待から行き過ぎの可能性があり、KLAは支出がDRAMに偏るため業績が同業他社に出遅れる可能性があり、ウエスタンデジタルはシーゲイトに劣後する公算が大きいとした。
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲Demand
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Demand
AMAT · Capital · Positive Goldman names Applied Materials a tactical buy ahead of earnings, expecting raised margin targets and robust growth outlook at SEMICON West.
MCHP · Capital · Positive Goldman names Microchip a tactical buy, expecting broad end-market strength led by datacenter and aerospace/defense with revenue upside and margin recovery.
STX · Capital · Positive Goldman names Seagate a tactical buy, forecasting a strong quarter on positive HDD pricing and supportive demand with revenue upside.
WDC · Competition · Negative Goldman flagged Western Digital as a tactical downside risk, saying it should underperform Seagate.
KLAC · Capital · Negative Goldman flags downside risk tactically for KLA, saying its results may lag peers as spending skews toward DRAM.
QCOM · Capital · Negative Goldman flags downside risk tactically for Qualcomm, saying it may be ahead of itself given strong agentic-AI expectations.
United StatesChina▲2
クアルコムとファーウェイ、5G・AI特許ライセンス契約を複数年で締結
クアルコムとファーウェイは、5G、コンピューティング、AI、ネットワーキング技術を対象とする複数年にわたる包括的な特許ライセンス契約に達した。この契約には両社の特許ポートフォリオのクロスライセンスが含まれ、クアルコムはコンピューティング、AI、ネットワーキングなどの技術に関するファーウェイの米国特許の一部も取得する。この取引は規制当局の承認を条件としている。ファーウェイは、自社の知的財産ライセンス事業が2021年以降プラスの収益を上げており、研究開発への継続的な投資を反映していると述べ、2025年末時点で16万5000件を超える有効な特許を保有していたと明らかにした。両社は以前、2020年に特許紛争を和解しており、その際ファーウェイはクアルコムに過去のライセンス料として18億ドルを支払うことに合意していた。
About megatrends
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲Technology
QCOM · Regulation · Positive Qualcomm signs a multi-year 5G/AI patent cross-license with Huawei and will buy certain Huawei US patents, subject to regulatory approvals.
Huawei · Regulation · Positive Huawei secures a multi-year cross-license with Qualcomm and sells certain US patents, with its IP licensing business generating positive revenue since 2021.